F.High Yield Fd.I USD
LU0366776432
F.High Yield Fd.I USD/ LU0366776432 /
| Стоимость чистых активов26.04.2024 |
Изменение+0.0900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 23.9700USD |
+0.38% |
reinvestment |
Bonds
Corporate Bonds
|
Franklin Templeton ▶ |
Инвестиционная цель
The Fund aims to earn a high level of current income and seeks capital appreciation when consistent with its principal objective of high current income, by principally investing either directly or through the use of financial derivative instruments in Fixed Income debt Securities of US or Non-US issuers with investment grade or lower grade ratings, if issued by US issuers, or, if issued by Non-US issuers or unrated, their equivalent.
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Страна: |
United States of America |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
ICE BofA US High Yield Constrained Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Voyles, O'Connor, Dieffenbacher, McGiveran |
| Объем фонда: |
950.13 млн
USD
|
| Дата запуска: |
16.06.2008 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.60% |
| Минимальное вложение: |
5,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.14% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Franklin Templeton |
| Адрес: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.franklintempleton.at
|
Активы
| Bonds |
|
92.88% |
| Stocks |
|
2.26% |
| Другие |
|
4.86% |
Страны
| United States of America |
|
78.33% |
| United Kingdom |
|
2.90% |
| Cayman Islands |
|
2.40% |
| Canada |
|
2.23% |
| France |
|
1.99% |
| Netherlands |
|
1.72% |
| Panama |
|
1.29% |
| Bermuda |
|
1.06% |
| Luxembourg |
|
0.89% |
| Jersey |
|
0.78% |
| Italy |
|
0.61% |
| Liberia |
|
0.48% |
| Ireland |
|
0.23% |
| Mexico |
|
0.14% |
| Australia |
|
0.10% |
| Другие |
|
4.85% |
