F.EM Debt Op.Hard C.Fd.I USD
LU1926204576
F.EM Debt Op.Hard C.Fd.I USD/ LU1926204576 /
| NAV2024. 05. 30. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 8,6500USD |
+0,23% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Franklin Templeton ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
JP Morgan EMBI Global Diversified B-/B3 and higher Index |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 07. 03. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
N. Hardingham, S. M. Ouwendijk |
| Alap forgalma: |
217,37 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2019. 01. 18. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimum befektetés: |
5 000 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,14% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Franklin Templeton |
| Cím: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
98,34% |
| Egyéb |
|
1,66% |
Országok
| Mexikó |
|
7,00% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
6,59% |
| Törökország |
|
4,14% |
| Románia |
|
3,94% |
| Kolumbia |
|
3,61% |
| Brazília |
|
3,19% |
| Angola |
|
3,04% |
| Trinidad és Tobago |
|
2,92% |
| Kazahsztán |
|
2,87% |
| Dominikai Köztársaság |
|
2,76% |
| Supernational |
|
2,76% |
| Indonézia |
|
2,65% |
| Irak |
|
2,63% |
| Panama |
|
2,55% |
| Üzbegisztán |
|
2,51% |
| Egyéb |
|
46,84% |
Devizák
| US Dollár |
|
86,26% |
| Euro |
|
13,42% |
| Egyéb |
|
0,32% |
