F.Diversified Cons.N EUR/ LU1244551112 /
| NAV23.05.2024 | Zm.-0,0200 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 6,8400EUR | -0,29% | płacące dywidendę | Fundusz mieszany Światowy | Franklin Templeton ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Fundusz mieszany |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Multi-asset |
| Benchmark: | Custom EURIBOR 3-Month + 2% Index |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.07 |
| Last Distribution: | 03.07.2023 |
| Bank depozytariusz: | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: | Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann, Stephanie Chan |
| Aktywa: | 94,05 mln USD |
| Data startu: | 26.06.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 3,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 2,00% |
| Minimalna inwestycja: | 1 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,14% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Franklin Templeton |
|---|---|
| Adres: | Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Kraj: | Austria |
| Internet: | www.franklintempleton.at |
Aktywa
| Obligacje | 73,26% | |
| Akcje | 14,62% | |
| Fundusze inwestycyjne | 11,33% | |
| Gotówka | 0,28% | |
| Inne | 0,51% |
Kraje
| USA | 15,44% | |
| Francja | 11,39% | |
| Niemcy | 11,38% | |
| Holandia | 8,38% | |
| Hiszpania | 7,09% | |
| Wielka Brytania | 6,61% | |
| Włochy | 3,06% | |
| Austria | 3,00% | |
| Belgia | 2,29% | |
| Portugalia | 1,90% | |
| Norwegia | 1,77% | |
| Szwecja | 1,77% | |
| Finlandia | 1,71% | |
| Irlandia | 1,59% | |
| Luxemburg | 1,57% | |
| Inne | 21,05% |
Waluty
| Euro | 64,19% | |
| Dolar amerykański | 12,73% | |
| Funt brytyjski | 6,88% | |
| Real brazylijski | 1,06% | |
| Jen japoński | 0,88% | |
| Rand południowoafrykański | 0,48% | |
| Rupia indonezyjska | 0,33% | |
| Dolar kanadyjski | 0,30% | |
| Frank szwajcarski | 0,25% | |
| Dolar australijski | 0,25% | |
| Dolar tajwański | 0,24% | |
| Peso meksykańskie | 0,15% | |
| Won koreański | 0,13% | |
| Rupia indyjska | 0,12% | |
| Rial saudyjski | 0,10% | |
| Inne | 11,91% |
