F.Diversified Cons.N EUR/ LU1244551112 /
| NAV2024. 05. 22. | Vált.-0,0200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 6,8600EUR | -0,29% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Franklin Templeton ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Vegyes alap |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Multi-eszköz |
| Benchmark: | Custom EURIBOR 3-Month + 2% Index |
| Üzleti év kezdete: | 07. 01. |
| Last Distribution: | 2023. 07. 03. |
| Letétkezelő bank: | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: | Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: | Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann, Stephanie Chan |
| Alap forgalma: | 94,05 mill. USD |
| Indítás dátuma: | 2015. 06. 26. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 3,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 2,00% |
| Minimum befektetés: | 1 000,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,14% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Franklin Templeton |
|---|---|
| Cím: | Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Ország: | Ausztria |
| Internet: | www.franklintempleton.at |
Eszközök
| Kötvények | 73,26% | |
| Részvények | 14,62% | |
| Alapok | 11,33% | |
| Készpénz | 0,28% | |
| Egyéb | 0,51% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok | 15,44% | |
| Franciaország | 11,39% | |
| Németország | 11,38% | |
| Hollandia | 8,38% | |
| Spanyolország | 7,09% | |
| Egyesült Királyság | 6,61% | |
| Olaszország | 3,06% | |
| Ausztria | 3,00% | |
| Belgium | 2,29% | |
| Portugália | 1,90% | |
| Norvégia | 1,77% | |
| Svédország | 1,77% | |
| Finnország | 1,71% | |
| Írország | 1,59% | |
| Luxemburg | 1,57% | |
| Egyéb | 21,05% |
Devizák
| Euro | 64,19% | |
| US Dollár | 12,73% | |
| Brit Font | 6,88% | |
| Brazil Reál | 1,06% | |
| Japán Yen | 0,88% | |
| Dél-Afrikai Rand | 0,48% | |
| Indonéz Rúpia | 0,33% | |
| Kanadai Dollár | 0,30% | |
| Svájci Frank | 0,25% | |
| Ausztrál Dollár | 0,25% | |
| Tajvani Dollár | 0,24% | |
| Mexikói Peso | 0,15% | |
| Koreai Won | 0,13% | |
| Indiai Rúpia | 0,12% | |
| Szaúdi Rial | 0,10% | |
| Egyéb | 11,91% |
