F.Diversified Cons.A-H1 USD H/ LU1685367390 /
| Стоимость чистых активов02.05.2024 | Изменение+0.0600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 8.7800USD | +0.69% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Franklin Templeton ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.83 | 0.10 | 0.89 | - |
| 2018 | 0.55 | -0.69 | -0.10 | -0.67 | 0.30 | -0.90 | 0.38 | -0.72 | -0.73 | -1.56 | -1.17 | -0.65 | -5.83% |
| 2019 | 1.74 | 0.00 | 1.61 | 0.18 | 0.53 | 1.26 | 1.34 | 1.14 | -0.31 | -0.73 | 0.21 | 0.31 | +7.48% |
| 2020 | 0.51 | -0.64 | -3.02 | 1.54 | 0.53 | 0.95 | 1.18 | 0.42 | 0.31 | 0.21 | 1.14 | 0.82 | +3.93% |
| 2021 | -0.59 | -1.13 | 1.35 | 0.12 | 0.00 | 1.03 | 1.29 | 0.20 | -1.11 | 0.48 | 0.51 | 0.61 | +2.76% |
| 2022 | -1.64 | -2.25 | -0.42 | -2.46 | -1.19 | -4.04 | 4.52 | -3.29 | -3.74 | 0.53 | 2.36 | -2.42 | -13.49% |
| 2023 | 2.17 | -1.16 | 0.94 | 0.18 | 0.47 | 0.12 | 0.75 | -0.12 | -1.51 | -0.56 | 2.98 | 4.28 | +8.72% |
| 2024 | -0.71 | -0.45 | 1.24 | -1.95 | 0.57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.31% | 4.64% | 4.40% | 4.78% | 4.72% |
| Коэффициент Шарпа | -1.80 | 1.45 | 0.28 | -1.12 | -0.68 |
| Лучший месяц | +4.28% | +4.28% | +4.28% | +4.52% | +4.52% |
| Худший месяц | -1.95% | -1.95% | -1.95% | -4.04% | -4.04% |
| Максимальный убыток | -2.06% | -2.21% | -2.64% | -15.10% | -15.10% |
| Outperformance | +2.87% | - | -3.43% | -3.84% | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| F.Diversified Cons.A-H1 SGD H | reinvestment | 9.8500 | +3.36% | -6.55% | |
| F.Diversified Cons.A Acc CZK-H1 ... | reinvestment | 100.7400 | +6.22% | +0.67% | |
| F.Diversified Cons.I EUR | paying dividend | 11.1700 | +3.96% | -7.01% | |
| F.Diversified Cons.I EUR | reinvestment | 13.2800 | +4.08% | -7.33% | |
| F.Diversified Cons.I EUR | paying dividend | 7.6600 | +4.19% | -7.42% | |
| F.Diversified Cons.I-H1 USD | reinvestment | 10.9100 | +5.82% | -2.42% | |
| F.Diversified Cons.W EUR | paying dividend | 8.0600 | +4.11% | -7.35% | |
| Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 12.0900 | +3.33% | -9.37% | |
| Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 10.4600 | +2.45% | -11.73% | |
| F.Diversified Cons.N EUR | paying dividend | 6.8300 | +2.41% | -11.68% | |
| F.Diversified Cons.A EUR | paying dividend | 7.2100 | +3.27% | -9.35% | |
| F.Diversified Cons.N-H1 USD H | reinvestment | 9.6700 | +4.09% | -7.11% | |
| F.Diversified Cons.A-H1 USD H | paying dividend | 8.7800 | +5.07% | -4.46% | |
| Franklin Templeton Investment Fu... | paying dividend | 10.1000 | +3.28% | -9.41% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -1.32% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.10% | ||
| 1 год | +5.07% | ||
| 3 года | -4.46% | ||
| 5 лет | +3.00% | ||
| С самого начала | +2.38% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.72% | ||
| 2022 | -13.49% | ||
| 2021 | +2.76% | ||
| 2020 | +3.93% | ||
| 2019 | +7.48% | ||
| 2018 | -5.83% | ||
Дивиденды
| 08.04.2024 | 0.06 USD |
| 09.01.2024 | 0.06 USD |
| 09.10.2023 | 0.05 USD |
| 10.07.2023 | 0.05 USD |
| 11.04.2023 | 0.05 USD |
| 09.01.2023 | 0.04 USD |
| 10.10.2022 | 0.05 USD |
| 08.07.2022 | 0.06 USD |
| 08.04.2022 | 0.03 USD |
| 10.01.2022 | 0.03 USD |
| 08.10.2021 | 0.03 USD |
| 08.07.2021 | 0.03 USD |
| 09.04.2021 | 0.03 USD |
| 11.01.2021 | 0.03 USD |
| 08.10.2020 | 0.06 USD |
| 08.07.2020 | 0.07 USD |
| 08.04.2020 | 0.02 USD |
| 10.02.2020 | 0.05 USD |
| 09.01.2020 | 0.05 USD |
| 08.10.2019 | 0.05 USD |
| 08.07.2019 | 0.05 USD |
| 08.04.2019 | 0.05 USD |
| 09.01.2019 | 0.04 USD |
| 08.10.2018 | 0.04 USD |
| 09.07.2018 | 0.21 USD |
| 09.04.2018 | 0.05 USD |
| 09.01.2018 | 0.11 USD |
| 09.10.2017 | 0.02 USD |
