F.Diversified Balanc.Fd.A CZK-H1 H
LU1402200197
F.Diversified Balanc.Fd.A CZK-H1 H/ LU1402200197 /
| NAV13.05.2024 |
Zm.-0,2800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 131,7400CZK |
-0,21% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Franklin Templeton ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Multi-asset |
| Benchmark: |
Custom EURIBOR 3-Month + 3.5% Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann, Stephanie Chan |
| Aktywa: |
210,52 mln
USD
|
| Data startu: |
13.05.2016 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,75% |
| Max. Administration Fee: |
1,25% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000,00 CZK |
| Opłaty depozytowe: |
0,14% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Franklin Templeton |
| Adres: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Aktywa
| Akcje |
|
51,86% |
| Obligacje |
|
32,97% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
12,81% |
| Gotówka |
|
0,10% |
| Inne |
|
2,26% |
Kraje
| USA |
|
38,12% |
| Wielka Brytania |
|
6,13% |
| Francja |
|
5,02% |
| Niemcy |
|
4,91% |
| Holandia |
|
4,62% |
| Japonia |
|
3,33% |
| Hiszpania |
|
2,15% |
| Włochy |
|
2,00% |
| Szwecja |
|
1,41% |
| Australia |
|
1,31% |
| Brazylia |
|
1,26% |
| Kanada |
|
1,21% |
| Norwegia |
|
1,18% |
| Szwajcaria |
|
1,14% |
| Tajwan, Chiny |
|
1,03% |
| Inne |
|
25,18% |
