Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen - AI
DE000A12BPQ2
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen - AI/ DE000A12BPQ2 /
Стоимость чистых активов20.06.2024 |
Изменение+0.6400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
107.8400EUR |
+0.60% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Axxion ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Equity |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
27.05.2024 |
Депозитарный банк: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Место жительства фонда: |
Germany |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Shareholder Value Management AG |
Объем фонда: |
915.38 млн
EUR
|
Дата запуска: |
30.12.2014 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.94% |
Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.03% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Axxion |
Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.axxion.lu
|
Активы
Stocks |
|
87.24% |
Cash |
|
10.91% |
Participation Rights |
|
1.33% |
Other Assets |
|
0.52% |
Страны
Germany |
|
24.27% |
United States of America |
|
16.01% |
France |
|
12.83% |
Cash |
|
10.92% |
Italy |
|
7.34% |
Switzerland |
|
7.25% |
Другие |
|
21.38% |