Frank.K2 E.Mort.Inc.UCITS Fd.W GBP H1/ LU2332201677 /
Стоимость чистых активов04.06.2024 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
11.8900GBP | 0.00% | reinvestment | Alternative Investments AI Hedgefonds Single Strategy | Franklin Templeton ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | 0.20 | -0.50 | 0.90 | 0.20 | 0.59 | 0.00 | 0.30 | 0.10 | - |
2022 | 0.20 | 0.00 | -0.10 | 0.20 | -1.08 | -0.10 | -1.58 | 0.91 | -0.70 | -0.30 | 0.60 | 0.50 | -1.47% |
2023 | 1.39 | 1.28 | -0.10 | 1.17 | 1.06 | 1.14 | 1.13 | 0.37 | 1.20 | 0.27 | 1.28 | 1.44 | +12.25% |
2024 | 1.69 | 0.70 | 1.39 | 0.51 | 1.11 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.28% | 2.27% | 1.82% | 2.46% | -% |
Коэффициент Шарпа | 4.27 | 4.66 | 4.97 | 0.83 | - |
Лучший месяц | +1.69% | +1.69% | +1.69% | +1.69% | - |
Худший месяц | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.58% | - |
Максимальный убыток | -0.53% | -0.53% | -0.53% | -3.71% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Frank.K2 E.Mort.Inc.UCITS Fd.W G... | reinvestment | 11.8900 | +12.81% | +18.54% | |
Frank.K2 E.Mort.Inc.UCITS Fd.EO ... | reinvestment | 11.2800 | +10.37% | +14.05% | |
Frank.K2 E.Mort.Inc.UCITS Fd. EO... | reinvestment | 12.0100 | +11.83% | +18.33% | |
Frank.K2 E.Mort.Inc.UCITS Fd. I ... | reinvestment | 11.1800 | +11.24% | +14.31% | |
Frank.K2 E.Mort.Inc.UCITS Fd. I ... | reinvestment | 11.9600 | +13.26% | +19.72% | |
Frank.K2 E.Mort.Inc.UCITS Fd. S ... | paying dividend | 10.4300 | +13.56% | +20.94% | |
Frank.K2 E.Mort.Inc.UCITS Fd. W ... | reinvestment | 13.0100 | +13.23% | +19.58% | |
Frank.K2 E.Mort.Inc.UCITS Fd. W ... | reinvestment | 11.4300 | +11.30% | +14.07% | |
Frank.K2 E.Mort.Inc.UCITS Fd.A U... | reinvestment | 12.6000 | +12.30% | +16.56% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +5.50% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +6.92% | ||
1 год | +12.81% | ||
3 года | +18.54% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +18.90% | ||
Год | |||
2023 | +12.25% | ||
2022 | -1.47% |