RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Frank.K2 E.Mort.Inc.UCITS Fd. S USD/  LU2332201594  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.+0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,4100USD +0,39% Osztalékfizetés Alternatív befektetések AI Hedgefonds Single Strategy Franklin Templeton ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - 0,20 -0,46 0,92 0,41 0,65 0,10 0,22 0,30 -
2022 0,25 -0,06 0,02 0,07 -1,09 -0,16 -1,45 0,90 -0,56 -0,25 0,67 0,70 -0,99%
2023 1,47 1,23 0,05 1,20 1,06 1,31 1,32 0,39 1,07 0,37 1,30 1,59 +13,06%
2024 1,79 0,71 1,35 0,66 0,95 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,32% 2,17% 1,79% 2,49% -%
Sharpe ráta 5,16 5,76 5,78 1,09 -
Legjobb hónap +1,79% +1,79% +1,79% +1,79% -
Legrosszabb hónap +0,66% +0,66% +0,37% -1,45% -
Maximális veszteség -0,49% -0,49% -0,49% -3,38% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Frank.K2 E.Mort.Inc.UCITS Fd.W G... Újrabefektetés 11,8700 +13,26% +18,46%
Frank.K2 E.Mort.Inc.UCITS Fd.EO ... Újrabefektetés 11,2600 +10,72% +13,97%
Frank.K2 E.Mort.Inc.UCITS Fd. EO... Újrabefektetés 11,9800 +12,28% +18,15%
Frank.K2 E.Mort.Inc.UCITS Fd. I ... Újrabefektetés 11,1700 +11,70% +14,21%
Frank.K2 E.Mort.Inc.UCITS Fd. I ... Újrabefektetés 11,9300 +13,73% +19,54%
Frank.K2 E.Mort.Inc.UCITS Fd. S ... Osztalékfizetés 10,4100 +14,14% +20,83%
Frank.K2 E.Mort.Inc.UCITS Fd. W ... Újrabefektetés 12,9900 +13,75% +19,39%
Frank.K2 E.Mort.Inc.UCITS Fd. W ... Újrabefektetés 11,4200 +11,85% +13,97%
Frank.K2 E.Mort.Inc.UCITS Fd.A U... Újrabefektetés 12,5800 +12,72% +16,37%

Teljesítmény

YTD  
+5,58%
6 Hónap  
+7,79%
1 Év  
+14,14%
3 Év  
+20,83%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+21,07%
Év
2023  
+13,06%
2022
  -0,99%
 

Osztalék

2024. 05. 08. 0,08 USD
2024. 04. 08. 0,08 USD
2024. 03. 08. 0,07 USD
2024. 02. 08. 0,07 USD
2024. 01. 09. 0,07 USD
2023. 12. 08. 0,07 USD
2023. 11. 08. 0,07 USD
2023. 10. 09. 0,07 USD
2023. 09. 08. 0,07 USD
2023. 08. 08. 0,06 USD
2023. 07. 10. 0,05 USD
2023. 06. 08. 0,06 USD
2023. 05. 08. 0,05 USD
2023. 04. 11. 0,06 USD
2023. 03. 08. 0,03 USD
2023. 02. 08. 0,06 USD
2023. 01. 09. 0,04 USD
2022. 12. 08. 0,05 USD
2022. 11. 08. 0,04 USD
2022. 10. 10. 0,04 USD
2022. 09. 08. 0,04 USD
2022. 08. 08. 0,04 USD
2022. 07. 08. 0,04 USD
2022. 06. 08. 0,03 USD
2022. 05. 09. 0,02 USD
2022. 04. 08. 0,03 USD
2022. 03. 08. 0,02 USD
2022. 02. 08. 0,02 USD
2022. 01. 10. 0,03 USD
2021. 12. 08. 0,02 USD
2021. 11. 08. 0,00 USD
2021. 09. 08. 0,02 USD
2021. 08. 09. 0,02 USD
2021. 07. 08. 0,00 USD
2021. 06. 08. 0,01 USD