FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap - Anteilklasse I/  LU1011670111  /

Fonds
NAV14/05/2024 Chg.+32.3600 Type of yield Investment Focus Investment company
1,757.0000EUR +1.88% paying dividend Equity Mixed Sectors Universal-Inv. (LU) 

Investment strategy

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds zu mindestens 75% des Nettoteilfondsvermögens in Aktien und Wertpapiere mit Aktiencharakter (mindestens 51% in Aktien sogenannter Small- und Mid Caps deutscher Emittenten). Maximal 20% des Nettoteilfondsvermögens werden in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihen-Charakter von Emittenten mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland investiert, maximal 10% in Investmentfondsanteile und maximal 10% in 1:1 Zertifikate auf Aktien, Indizes, Rohstoffe oder Währungen. Zu Investitions- sowie Absicherungszwecken kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente wie z.B. Terminkontrakte, Futures, Single-Stock-Futures und Optionen einsetzen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
 

Investment goal

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds zu mindestens 75% des Nettoteilfondsvermögens in Aktien und Wertpapiere mit Aktiencharakter (mindestens 51% in Aktien sogenannter Small- und Mid Caps deutscher Emittenten). Maximal 20% des Nettoteilfondsvermögens werden in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihen-Charakter von Emittenten mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland investiert, maximal 10% in Investmentfondsanteile und maximal 10% in 1:1 Zertifikate auf Aktien, Indizes, Rohstoffe oder Währungen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Country: Germany
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: -
Business year start: 01/01
Last Distribution: 07/05/2020
Depository bank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Raik Hoffmann, Martin Wirth
Fund volume: 27.75 mill.  EUR
Launch date: 22/04/2014
Investment focus: Mid Cap

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 1.00%
Minimum investment: 1,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Universal-Inv. (LU)
Address: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Country: Luxembourg
Internet: www.universal-investment.com
 

Assets

Stocks
 
98.22%
Cash
 
1.67%
Bonds
 
0.11%

Countries

Germany
 
88.56%
Norway
 
7.35%
Cash
 
1.67%
Luxembourg
 
0.19%
Others
 
2.23%

Branches

Consumer goods
 
33.27%
Industry
 
24.82%
Commodities
 
13.53%
Finance
 
10.85%
IT/Telecommunication
 
5.86%
Healthcare
 
4.22%
Energy
 
2.19%
Cash
 
1.67%
real estate
 
1.36%
Others
 
2.23%