PremiumMandat Konservativ - C - EUR
DE0008493859
PremiumMandat Konservativ - C - EUR/ DE0008493859 /
| NAV2024. 04. 30. |
Vált.+0,6400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 216,9000EUR |
+0,30% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Kiegyensúlyozott |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 06. 30. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
Marcus Stahlhacke |
| Alap forgalma: |
108,79 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
1977. 01. 24. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
4,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Allianz Gl.Investors |
| Cím: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.allianzgi.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
44,47% |
| Részvények |
|
34,39% |
| Alapok |
|
17,89% |
| Certifikátok |
|
0,93% |
| Készpénz |
|
0,27% |
| Egyéb |
|
2,05% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
18,76% |
| Franciaország |
|
8,53% |
| Olaszország |
|
7,38% |
| Németország |
|
7,34% |
| Spanyolország |
|
7,00% |
| Egyesült Királyság |
|
4,33% |
| Japán |
|
4,01% |
| Supernational |
|
3,79% |
| Hollandia |
|
3,31% |
| Svájc |
|
1,96% |
| Románia |
|
1,78% |
| Írország |
|
1,60% |
| Ausztrália |
|
1,50% |
| Lengyelország |
|
1,28% |
| Belgium |
|
1,13% |
| Egyéb |
|
26,30% |
Devizák
| Euro |
|
52,61% |
| US Dollár |
|
18,19% |
| Japán Yen |
|
4,09% |
| Brit Font |
|
2,39% |
| Svájci Frank |
|
1,77% |
| Dán Korona |
|
0,81% |
| Ausztrál Dollár |
|
0,71% |
| Kanadai Dollár |
|
0,48% |
| Svéd Korona |
|
0,29% |
| Szingapúri Dollár |
|
0,25% |
| Hong Kongi Dollár |
|
0,14% |
| Norvég Korona |
|
0,11% |
| Egyéb |
|
18,16% |
