ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fondita Nordic Micro Cap A/  FI0008810932  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение+1.6267 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
169.6303EUR +0.97% paying dividend Equity Scandinavia Fondita Fd. M. Co. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2006 - - - - - - - - 1.99 2.99 3.42 7.16 -
2007 3.69 -3.24 4.29 10.10 5.88 1.75 -1.90 -8.18 -0.62 -1.50 -11.77 -2.40 -5.76%
2008 -11.12 6.96 -2.21 1.71 2.53 -12.87 2.05 1.00 -15.14 -15.69 -10.73 -9.49 -49.66%
2009 9.30 -5.12 2.77 20.66 9.53 -4.48 6.33 5.96 7.81 1.63 4.05 5.64 +82.54%
2010 6.10 2.51 8.68 1.33 -6.79 -1.31 5.45 -0.29 10.45 1.24 2.21 11.44 +47.56%
2011 -0.13 -0.02 3.08 1.34 1.78 -6.57 -3.72 -13.30 -8.57 11.18 -5.00 4.05 -16.81%
2012 11.51 7.22 -1.11 3.00 -5.08 -0.69 4.68 0.58 1.68 -1.27 0.59 4.50 +27.54%
2013 3.87 10.03 0.77 -2.23 1.94 -3.22 5.14 2.76 5.59 -0.73 3.43 2.86 +33.82%
2014 -2.95 7.56 -0.11 1.38 3.73 -1.68 -4.77 -2.42 -4.45 1.43 2.51 2.24 +1.77%
2015 6.07 7.36 2.90 2.03 3.75 -4.28 2.60 -3.85 0.85 1.22 8.41 1.72 +31.83%
2016 -8.98 0.17 6.31 -1.10 0.13 -5.15 6.09 7.23 -0.84 -3.23 -0.13 5.54 +4.76%
2017 3.61 2.30 0.45 6.11 0.89 1.23 -0.84 -0.22 0.79 -1.79 -6.84 1.43 +6.78%
2018 3.70 -4.47 -6.35 3.41 6.56 -4.46 2.59 -3.75 -0.37 -10.00 -3.52 -5.51 -21.16%
2019 6.79 2.87 0.30 4.29 -6.69 5.57 -1.56 -5.60 3.94 4.56 10.48 5.84 +33.67%
2020 -1.49 -10.20 -20.31 12.36 8.54 3.55 7.16 7.51 -0.31 -3.38 14.49 16.00 +31.21%
2021 0.97 2.23 2.34 10.54 -1.06 -2.86 7.45 2.86 -7.04 9.02 -1.16 4.54 +29.89%
2022 -12.25 -9.96 3.16 -4.36 -2.26 -11.08 10.70 -8.03 -12.31 8.50 2.73 -2.82 -34.48%
2023 4.77 5.12 -3.02 2.46 -6.62 -2.48 -0.90 -5.89 -4.54 -5.55 13.37 9.57 +4.12%
2024 -1.24 -0.64 2.90 -2.18 9.96 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.92% 11.94% 13.61% 19.91% 20.83%
Коэффициент Шарпа 1.55 3.18 0.50 -0.49 0.27
Лучший месяц +9.96% +13.37% +13.37% +13.37% +16.00%
Худший месяц -2.18% -2.18% -6.62% -12.31% -20.31%
Максимальный убыток -4.28% -4.93% -22.47% -48.13% -48.13%
Outperformance +3.76% - +19.59% +21.38% -1.73%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fondita Nordic Micro Cap A paying dividend 169.6303 +10.65% -16.69%
Fondita Nordic Micro Cap B reinvestment 420.4794 +10.61% -16.73%
Fondita Nordic Micro Cap I reinvestment 435.8143 +11.50% -14.71%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.62%
6 месяцев  
+19.02%
1 год  
+10.65%
3 года
  -16.69%
5 лет  
+57.44%
10 лет  
+82.50%
С самого начала  
+321.52%
Год
2023  
+4.12%
2022
  -34.48%
2021  
+29.89%
2020  
+31.21%
2019  
+33.67%
2018
  -21.16%
2017  
+6.78%
2016  
+4.76%
2015  
+31.83%
 

Дивиденды

13.02.2024 8.20 EUR
15.02.2023 8.25 EUR
10.02.2022 13.40 EUR
09.02.2021 10.80 EUR
12.02.2020 8.65 EUR
07.02.2019 6.80 EUR
08.02.2018 9.10 EUR
09.02.2017 8.95 EUR
09.02.2016 9.10 EUR
05.02.2015 7.25 EUR
07.02.2014 7.50 EUR
06.02.2013 5.85 EUR
03.02.2012 4.80 EUR
04.02.2011 6.10 EUR
04.02.2010 4.30 EUR
05.02.2009 2.50 EUR
08.02.2008 5.20 EUR
08.02.2007 5.80 EUR