Fondita Nordic Micro Cap A/ FI0008810932 /
NAV2024. 06. 13. | Vált.-1,7364 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
171,5667EUR | -1,00% | Osztalékfizetés | Részvény Skandinávia | Fondita Fd. M. Co. ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,99 | 2,99 | 3,42 | 7,16 | - |
2007 | 3,69 | -3,24 | 4,29 | 10,10 | 5,88 | 1,75 | -1,90 | -8,18 | -0,62 | -1,50 | -11,77 | -2,40 | -5,76% |
2008 | -11,12 | 6,96 | -2,21 | 1,71 | 2,53 | -12,87 | 2,05 | 1,00 | -15,14 | -15,69 | -10,73 | -9,49 | -49,66% |
2009 | 9,30 | -5,12 | 2,77 | 20,66 | 9,53 | -4,48 | 6,33 | 5,96 | 7,81 | 1,63 | 4,05 | 5,64 | +82,54% |
2010 | 6,10 | 2,51 | 8,68 | 1,33 | -6,79 | -1,31 | 5,45 | -0,29 | 10,45 | 1,24 | 2,21 | 11,44 | +47,56% |
2011 | -0,13 | -0,02 | 3,08 | 1,34 | 1,78 | -6,57 | -3,72 | -13,30 | -8,57 | 11,18 | -5,00 | 4,05 | -16,81% |
2012 | 11,51 | 7,22 | -1,11 | 3,00 | -5,08 | -0,69 | 4,68 | 0,58 | 1,68 | -1,27 | 0,59 | 4,50 | +27,54% |
2013 | 3,87 | 10,03 | 0,77 | -2,23 | 1,94 | -3,22 | 5,14 | 2,76 | 5,59 | -0,73 | 3,43 | 2,86 | +33,82% |
2014 | -2,95 | 7,56 | -0,11 | 1,38 | 3,73 | -1,68 | -4,77 | -2,42 | -4,45 | 1,43 | 2,51 | 2,24 | +1,77% |
2015 | 6,07 | 7,36 | 2,90 | 2,03 | 3,75 | -4,28 | 2,60 | -3,85 | 0,85 | 1,22 | 8,41 | 1,72 | +31,83% |
2016 | -8,98 | 0,17 | 6,31 | -1,10 | 0,13 | -5,15 | 6,09 | 7,23 | -0,84 | -3,23 | -0,13 | 5,54 | +4,76% |
2017 | 3,61 | 2,30 | 0,45 | 6,11 | 0,89 | 1,23 | -0,84 | -0,22 | 0,79 | -1,79 | -6,84 | 1,43 | +6,78% |
2018 | 3,70 | -4,47 | -6,35 | 3,41 | 6,56 | -4,46 | 2,59 | -3,75 | -0,37 | -10,00 | -3,52 | -5,51 | -21,16% |
2019 | 6,79 | 2,87 | 0,30 | 4,29 | -6,69 | 5,57 | -1,56 | -5,60 | 3,94 | 4,56 | 10,48 | 5,84 | +33,67% |
2020 | -1,49 | -10,20 | -20,31 | 12,36 | 8,54 | 3,55 | 7,16 | 7,51 | -0,31 | -3,38 | 14,49 | 16,00 | +31,21% |
2021 | 0,97 | 2,23 | 2,34 | 10,54 | -1,06 | -2,86 | 7,45 | 2,86 | -7,04 | 9,02 | -1,16 | 4,54 | +29,89% |
2022 | -12,25 | -9,96 | 3,16 | -4,36 | -2,26 | -11,08 | 10,70 | -8,03 | -12,31 | 8,50 | 2,73 | -2,82 | -34,48% |
2023 | 4,77 | 5,12 | -3,02 | 2,46 | -6,62 | -2,48 | -0,90 | -5,89 | -4,54 | -5,55 | 13,37 | 9,57 | +4,12% |
2024 | -1,24 | -0,64 | 2,90 | -2,18 | 9,96 | 1,14 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 11,89% | 12,10% | 13,69% | 19,92% | 20,84% |
Sharpe ráta | 1,66 | 3,05 | 0,53 | -0,42 | 0,24 |
Legjobb hónap | +9,96% | +9,96% | +13,37% | +13,37% | +16,00% |
Legrosszabb hónap | -2,18% | -2,18% | -5,89% | -12,31% | -20,31% |
Maximális veszteség | -4,28% | -4,93% | -22,41% | -48,13% | -48,13% |
Túlteljesítés | +3,76% | - | +19,59% | +21,38% | -1,73% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Fondita Nordic Micro Cap A | Osztalékfizetés | 171,5667 | +11,03% | -13,33% | |
Fondita Nordic Micro Cap B | Újrabefektetés | 425,2790 | +10,98% | -13,38% | |
Fondita Nordic Micro Cap I | Újrabefektetés | 440,9143 | +11,88% | -11,27% |
Teljesítmény
YTD | +9,86% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +18,53% | ||
1 Év | +11,03% | ||
3 Év | -13,33% | ||
5 Év | +52,61% | ||
10 Év | +84,63% | ||
Kezdettől | +326,33% | ||
Év | |||
2023 | +4,12% | ||
2022 | -34,48% | ||
2021 | +29,89% | ||
2020 | +31,21% | ||
2019 | +33,67% | ||
2018 | -21,16% | ||
2017 | +6,78% | ||
2016 | +4,76% | ||
2015 | +31,83% |
Osztalék
2024. 02. 13. | 8,20 EUR |
2023. 02. 15. | 8,25 EUR |
2022. 02. 10. | 13,40 EUR |
2021. 02. 09. | 10,80 EUR |
2020. 02. 12. | 8,65 EUR |
2019. 02. 07. | 6,80 EUR |
2018. 02. 08. | 9,10 EUR |
2017. 02. 09. | 8,95 EUR |
2016. 02. 09. | 9,10 EUR |
2015. 02. 05. | 7,25 EUR |
2014. 02. 07. | 7,50 EUR |
2013. 02. 06. | 5,85 EUR |
2012. 02. 03. | 4,80 EUR |
2011. 02. 04. | 6,10 EUR |
2010. 02. 04. | 4,30 EUR |
2009. 02. 05. | 2,50 EUR |
2008. 02. 08. | 5,20 EUR |
2007. 02. 08. | 5,80 EUR |