ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fondita Healthcare A/  FI4000321088  /

Fonds
Стоимость чистых активов18.06.2024 Изменение+0.0692 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
113.3654EUR +0.06% paying dividend Equity Worldwide Fondita Fd. M. Co. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - - 7.10 1.94 -
2021 2.43 2.12 2.43 6.22 -0.88 4.10 4.48 3.05 -5.74 3.10 -0.37 6.04 +29.85%
2022 -12.62 -1.74 2.00 -6.01 -2.44 -7.65 8.08 -5.26 -6.05 3.06 0.82 -2.33 -27.61%
2023 2.90 0.65 0.62 3.49 -1.91 0.95 0.11 0.58 -3.34 -6.60 6.99 3.90 +7.91%
2024 4.53 1.16 2.77 -2.02 1.97 0.53 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.72% 9.42% 10.07% 15.11% -%
Коэффициент Шарпа 1.77 1.96 0.68 -0.35 -
Лучший месяц +4.53% +4.53% +6.99% +8.08% -
Худший месяц -2.02% -2.02% -6.60% -12.62% -
Максимальный убыток -4.94% -4.94% -11.44% -30.29% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fondita Healthcare I reinvestment 158.1391 +11.37% -2.49%
Fondita Healthcare B reinvestment 152.7936 +10.48% -4.81%
Fondita Healthcare A paying dividend 113.3654 +10.52% -4.83%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.15%
6 месяцев  
+10.52%
1 год  
+10.52%
3 года
  -4.83%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+12.65%
Год
2023  
+7.91%
2022
  -27.61%
2021  
+29.85%
 

Дивиденды

13.02.2024 5.45 EUR
15.02.2023 5.30 EUR
10.02.2022 7.75 EUR
09.02.2021 6.30 EUR