Fondita Global Megatrends A/ FI0008802889 /
NAV2024. 06. 18. | Vált.+0,1537 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
32,3566EUR | +0,48% | Osztalékfizetés | Részvény Világszerte | Fondita Fd. M. Co. ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,30 | 3,51 | 5,71 | - |
1999 | 7,30 | -3,40 | 5,21 | 4,15 | 2,06 | 11,21 | -1,02 | 1,95 | -0,79 | 6,79 | 16,63 | 21,25 | +94,89% |
2000 | 11,31 | 20,73 | 12,97 | -0,22 | -5,19 | 2,91 | 1,58 | 3,62 | 1,50 | -1,48 | -9,08 | -1,60 | +39,19% |
2001 | 0,72 | -15,50 | -5,58 | 30,67 | 1,51 | -7,89 | -8,79 | -17,03 | -12,20 | 14,22 | 9,65 | -2,02 | -19,95% |
2002 | -4,22 | -2,35 | 4,13 | -0,93 | -5,20 | -9,51 | -8,90 | -2,58 | -15,60 | 11,39 | 6,67 | -8,75 | -32,77% |
2003 | -8,52 | 7,83 | 3,51 | 9,15 | 0,62 | 5,71 | 3,36 | 7,34 | -0,53 | 9,52 | -1,57 | -0,25 | +40,70% |
2004 | 8,12 | 13,95 | -2,77 | -1,71 | -1,97 | 4,84 | -5,63 | -1,67 | 3,88 | -1,64 | 3,68 | -0,23 | +18,70% |
2005 | 1,15 | 14,06 | 0,98 | -2,93 | 8,82 | 1,33 | 4,05 | 0,29 | 4,17 | -4,75 | 1,96 | 4,41 | +37,46% |
2006 | 2,75 | 10,83 | 4,32 | -0,08 | -8,21 | 0,09 | -0,74 | 3,80 | 3,31 | 1,99 | 1,19 | 4,61 | +25,33% |
2007 | 1,20 | 52,39 | 4,18 | 5,50 | 2,31 | -0,87 | -0,22 | -1,03 | 3,42 | 2,52 | -6,67 | 0,23 | +68,36% |
2008 | -15,23 | 19,56 | -0,52 | 2,26 | 3,66 | -10,19 | 1,74 | 2,88 | -15,04 | -17,08 | -9,06 | -3,82 | -38,08% |
2009 | 7,23 | 31,11 | -0,58 | 20,67 | 5,43 | -1,49 | 6,74 | 3,70 | 4,83 | -2,10 | 2,76 | 3,68 | +112,00% |
2010 | 0,10 | 8,22 | 9,25 | 0,00 | -5,85 | 0,00 | 3,24 | -3,23 | 8,91 | -1,45 | 1,38 | 12,70 | +36,51% |
2011 | -0,15 | 9,12 | 1,27 | 1,62 | 2,47 | -4,04 | -0,89 | -11,91 | -5,33 | 7,95 | -3,31 | 5,65 | +0,50% |
2012 | 5,59 | 11,65 | 1,76 | -1,01 | -4,44 | -0,53 | 4,36 | 0,51 | 3,14 | -0,07 | 1,91 | 1,67 | +26,45% |
2013 | 2,87 | 12,55 | 1,64 | -1,49 | 1,13 | -2,18 | 4,13 | -0,92 | 2,89 | -0,60 | 3,49 | 2,68 | +28,60% |
2014 | -1,87 | 12,41 | -1,86 | 0,22 | 2,00 | -0,55 | -1,32 | 0,50 | -0,17 | 2,05 | 2,50 | 2,54 | +16,89% |
2015 | 4,34 | 12,96 | 3,99 | -2,46 | 4,44 | -6,31 | 2,57 | -4,52 | -1,86 | 8,86 | 5,86 | -1,77 | +27,28% |
2016 | -9,68 | 9,62 | 2,47 | 0,41 | 4,57 | -3,42 | 4,75 | 2,52 | 0,21 | -3,41 | -0,04 | 3,97 | +11,13% |
2017 | 2,36 | 7,66 | 2,54 | 3,33 | 1,57 | -1,73 | -1,20 | 0,61 | 4,38 | 2,53 | -3,42 | -0,07 | +19,65% |
2018 | 3,84 | 2,45 | -3,76 | 3,95 | 6,44 | -0,24 | 3,41 | 2,70 | -0,03 | -8,76 | -1,62 | -7,72 | -0,62% |
2019 | 7,86 | 3,48 | 3,43 | 4,32 | -4,29 | 2,95 | 2,02 | -3,16 | 2,34 | 0,05 | 5,09 | 3,19 | +30,18% |
2020 | 1,73 | -7,33 | -18,68 | 13,63 | 5,10 | -2,35 | 5,04 | 5,21 | 0,65 | -4,04 | 13,22 | 4,52 | +12,94% |
2021 | 0,55 | 2,30 | 2,22 | 7,25 | -1,15 | 2,18 | 4,65 | 4,92 | -6,46 | 6,32 | -1,88 | 2,98 | +25,67% |
2022 | -15,38 | -5,52 | 5,10 | -7,09 | -1,23 | -9,91 | 12,35 | -3,14 | -9,96 | 1,85 | 3,49 | -4,78 | -31,67% |
2023 | 5,36 | 1,24 | 3,40 | 1,06 | 2,07 | 1,23 | 1,32 | -4,81 | -5,45 | -5,88 | 11,35 | 5,43 | +16,06% |
2024 | 2,59 | 4,54 | 2,99 | -3,60 | 3,67 | 4,65 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 12,60% | 12,15% | 12,87% | 18,25% | 18,94% |
Sharpe ráta | 2,63 | 2,72 | 0,91 | -0,17 | 0,18 |
Legjobb hónap | +5,43% | +5,43% | +11,35% | +12,35% | +13,63% |
Legrosszabb hónap | -3,60% | -3,60% | -5,88% | -15,38% | -18,68% |
Maximális veszteség | -5,62% | -5,62% | -16,48% | -34,84% | -36,22% |
Túlteljesítés | +1,15% | - | +0,78% | +11,29% | +45,87% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Fondita Global Megatrends I | Újrabefektetés | 124,2627 | +16,21% | +4,52% | |
Fondita Global Megatrends A | Osztalékfizetés | 32,3566 | +15,38% | +1,98% | |
Fondita Global Megatrends B | Újrabefektetés | 120,0465 | +15,30% | +1,98% |
Teljesítmény
YTD | +15,53% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +16,87% | ||
1 Év | +15,38% | ||
3 Év | +1,98% | ||
5 Év | +40,52% | ||
10 Év | +199,54% | ||
Kezdettől | +7600,89% | ||
Év | |||
2023 | +16,06% | ||
2022 | -31,67% | ||
2021 | +25,67% | ||
2020 | +12,94% | ||
2019 | +30,18% | ||
2018 | -0,62% | ||
2017 | +19,65% | ||
2016 | +11,13% | ||
2015 | +27,28% |
Osztalék
2024. 02. 13. | 1,45 EUR |
2023. 02. 15. | 1,35 EUR |
2022. 02. 10. | 2,05 EUR |
2021. 02. 09. | 1,75 EUR |
2020. 02. 12. | 1,60 EUR |
2019. 02. 07. | 1,30 EUR |
2018. 02. 08. | 1,45 EUR |
2017. 02. 09. | 1,35 EUR |
2016. 02. 09. | 1,35 EUR |
2015. 02. 05. | 1,20 EUR |
2014. 02. 07. | 1,15 EUR |
2013. 02. 06. | 1,00 EUR |
2012. 02. 03. | 0,90 EUR |
2011. 02. 04. | 1,00 EUR |
2010. 02. 04. | 0,80 EUR |
2009. 02. 05. | 0,60 EUR |
2009. 02. 04. | 2,50 EUR |
2008. 02. 08. | 1,20 EUR |
2008. 02. 07. | 5,20 EUR |
2007. 02. 08. | 1,15 EUR |
2007. 02. 07. | 5,80 EUR |
2006. 02. 03. | 1,05 EUR |
2005. 02. 03. | 0,90 EUR |
2004. 02. 04. | 0,95 EUR |
2003. 02. 10. | 0,80 EUR |
2002. 04. 02. | 1,50 EUR |
2001. 04. 03. | 2,50 EUR |
2000. 03. 23. | 2,20 EUR |