Focused SICAV-High Grade Bd.USD F H
LU1132652998
Focused SICAV-High Grade Bd.USD F H/ LU1132652998 /
| Стоимость чистых активов15.05.2024 |
Изменение+0.2500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 95.7600EUR |
+0.26% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
50% Bloomberg US Treasury 1-5Y TR hedged to EUR / 50% Bloomberg Eurodollar AA or higher: 1-5Y TR hedged to EUR |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Géraldine S. Haldi, Marco Bontognali, Andy Nham |
| Объем фонда: |
1.95 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
01.12.2014 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.10% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
UBS Fund M. (LU) |
| Адрес: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.ubs.com
|
Страны
| United States of America |
|
54.13% |
| Supranational |
|
10.32% |
| Canada |
|
4.57% |
| Germany |
|
3.72% |
| Korea, Republic Of |
|
2.12% |
| Australia |
|
1.95% |
| France |
|
1.66% |
| Netherlands |
|
1.50% |
| Sweden |
|
1.17% |
| Norway |
|
1.01% |
| Cash |
|
0.91% |
| United Arab Emirates |
|
0.76% |
| Singapore |
|
0.69% |
| Qatar |
|
0.49% |
| Taiwan, Province Of China |
|
0.33% |
| Другие |
|
14.67% |
