Focused SICAV-World Bk.Bd.(USD) F H
LU1739534888
Focused SICAV-World Bk.Bd.(USD) F H/ LU1739534888 /
NAV2024. 06. 05. |
Vált.+0,0900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
91,0400CHF |
+0,10% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The actively managed fund invests predominantly in USD bonds issued by the International Bank for Reconstruction and Development ("IBRD"). The average remaining term of the total portfolio is a maximum of 6 years.
The fund uses the benchmark Solactive Global Multilateral Developement Bank Bond USD 1-5 TR Index as a reference for portfolio construction, performance comparison and risk management. The fund's return depends primarily on the development of interest rates, the creditworthiness of issuers and interest income.
Befektetési cél
The actively managed fund invests predominantly in USD bonds issued by the International Bank for Reconstruction and Development ("IBRD"). The average remaining term of the total portfolio is a maximum of 6 years.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Államkötvények |
Benchmark: |
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index (CHF hedged) |
Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Matthias Dettwiler, Marco Bontognali, Andy Nham |
Alap forgalma: |
1,18 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2018. 02. 13. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,10% |
Minimum befektetés: |
- CHF |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
UBS Fund M. (LU) |
Cím: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
99,84% |
Készpénz |
|
0,16% |
Országok
Supernational |
|
99,55% |
Készpénz |
|
0,16% |
Egyéb |
|
0,29% |