Focused SICAV - World Bank Bond USD, Anteilsklasse (CHF hedged) F-dist, CHF/  LU1739534961  /

Fonds
NAV30.05.2024 Diff.+0,1400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
81,6900CHF +0,17% ausschüttend Anleihen weltweit UBS Fund M. (LU) 

Investmentstrategie

Der aktiv verwaltete Fonds investiert überwiegend in USD Anleihen, die von der Weltbank ausgegeben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt höchstens 6 Jahre. Der Fonds nutzt die Benchmark Solactive Global Multilateral Developement Bank Bond USD 1-5 TR Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze, der Kreditwürdigkeit der Emittenten und den Zinserträgen ab.
 

Investmentziel

Der aktiv verwaltete Fonds investiert überwiegend in USD Anleihen, die von der Weltbank ausgegeben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt höchstens 6 Jahre.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Staaten
Benchmark: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index (CHF hedged)
Geschäftsjahresbeginn: 01.11
Letzte Ausschüttung: 02.01.2024
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Matthias Dettwiler, Marco Bontognali, Andy Nham
Fondsvolumen: 1,17 Mrd.  USD
Auflagedatum: 13.02.2018
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,10%
Mindestveranlagung: - CHF
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: UBS Fund M. (LU)
Adresse: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.ubs.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
99,84%
Barmittel
 
0,16%

Länder

Supranational
 
99,55%
Barmittel
 
0,16%
Sonstige
 
0,29%