Focused SICAV - World Bank Bond USD, Anteilsklasse (CHF hedged) F-dist, CHF
LU1739534961
Focused SICAV - World Bank Bond USD, Anteilsklasse (CHF hedged) F-dist, CHF/ LU1739534961 /
NAV30.05.2024 |
Diff.+0,1400 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
81,6900CHF |
+0,17% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der aktiv verwaltete Fonds investiert überwiegend in USD Anleihen, die von der Weltbank ausgegeben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt höchstens 6 Jahre.
Der Fonds nutzt die Benchmark Solactive Global Multilateral Developement Bank Bond USD 1-5 TR Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze, der Kreditwürdigkeit der Emittenten und den Zinserträgen ab.
Investmentziel
Der aktiv verwaltete Fonds investiert überwiegend in USD Anleihen, die von der Weltbank ausgegeben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt höchstens 6 Jahre.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Staaten |
Benchmark: |
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index (CHF hedged) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.11 |
Letzte Ausschüttung: |
02.01.2024 |
Depotbank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Matthias Dettwiler, Marco Bontognali, Andy Nham |
Fondsvolumen: |
1,17 Mrd.
USD
|
Auflagedatum: |
13.02.2018 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,10% |
Mindestveranlagung: |
- CHF |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
UBS Fund M. (LU) |
Adresse: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
99,84% |
Barmittel |
|
0,16% |
Länder
Supranational |
|
99,55% |
Barmittel |
|
0,16% |
Sonstige |
|
0,29% |