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Focused SICAV - World Bank Bond USD, Anteilsklasse (CHF hedged) F-dist, CHF/  LU1739534961  /

Fonds
NAV17.09.2024 Diff.-0,0700 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
84,2200CHF -0,08% ausschüttend Anleihen weltweit UBS Fund M. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - -0,04 -0,61 0,22 -0,25 -0,32 0,20 -0,49 -0,24 0,30 0,72 -
2019 0,03 -0,17 0,62 -0,14 0,70 0,29 -0,32 0,82 -0,47 -0,03 -0,30 -0,16 +0,85%
2020 0,70 0,90 0,85 0,22 0,10 0,13 -0,23 -0,14 -0,05 -0,32 0,16 -0,14 +2,19%
2021 -0,08 -0,56 -0,33 0,11 0,12 -0,30 0,33 -0,15 -0,44 -0,64 -0,08 -0,39 -2,37%
2022 -1,09 -0,57 -2,16 -1,04 0,45 -0,79 0,48 -1,68 -1,86 -0,54 0,96 -0,48 -8,05%
2023 0,80 -1,52 1,71 0,09 -0,93 -1,06 -0,13 0,00 -0,70 -0,25 1,22 1,05 +0,24%
2024 0,04 -0,94 0,10 -1,14 0,57 0,40 1,10 0,64 0,73 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,55% 2,49% 2,76% 3,15% 2,63%
Sharpe Ratio -0,55 0,75 -0,03 -1,95 -1,87
Bester Monat +1,10% +1,10% +1,22% +1,71% +1,71%
Schlechtester Monat -1,14% -1,14% -1,14% -2,16% -2,16%
Maximaler Verlust -2,09% -1,27% -2,09% -11,49% -13,01%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in CHF

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Focused SICAV-World Bk.Bd.(USD)U... thesaurierend 10.281,5498 +7,90% -
Focused SICAV - World Bank Bond ... thesaurierend 107,4500 +7,46% +0,34%
Focused SICAV-World Bk.Bd.(USD) ... thesaurierend 93,2900 +3,40% -7,75%
Focused SICAV-World Bk.Bd.(USD) ... thesaurierend 98,9000 +6,08% -3,62%
Focused SICAV-World Bk.Bd.(USD)F thesaurierend 112,4300 +7,77% +1,88%
Focused SICAV - World Bank Bond ... ausschüttend 84,2200 +3,40% -7,76%
Focused SICAV - World Bank Bond ... ausschüttend 100,7100 +6,08% -
Focused SICAV - World Bank Bond ... ausschüttend 105,1900 +7,79% -

Performance

lfd. Jahr  
+1,48%
6 Monate  
+2,64%
1 Jahr  
+3,40%
3 Jahre
  -7,76%
5 Jahre
  -6,93%
10 Jahre     -
seit Beginn
  -6,46%
Jahr
2023  
+0,24%
2022
  -8,05%
2021
  -2,37%
2020  
+2,19%
2019  
+0,85%
 

Ausschüttungen

02.01.2024 1,39 CHF
02.01.2023 1,36 CHF
03.01.2022 1,55 CHF
04.01.2021 1,90 CHF
02.01.2020 1,99 CHF
03.01.2019 1,30 CHF