Focused SICAV-World B.L.T.Bd.USD F H
LU1739535182
Focused SICAV-World B.L.T.Bd.USD F H/ LU1739535182 /
| NAV05.06.2024 |
Diff.+0.2700 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 92.9700EUR |
+0.29% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Investmentziel
Der aktiv verwaltete Fonds investiert überwiegend in USD Anleihen, die von der Weltbank ausgegeben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt mehr als 4 Jahre. Aufgrund ihrer hohen Zinssensitivität reagieren die Kurse der Anleihen verhältnismässig stark auf Änderungen des Zinsniveaus. Der Fonds nutzt die Benchmark Solactive Global Multilateral Developement Bank Bond USD 5-10 TR Index Index als Referenz für das Risikomanagement.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
thesaurierend |
| Fondskategorie: |
Anleihen |
| Region: |
weltweit |
| Branche: |
Anleihen Staaten |
| Benchmark: |
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR Index (CHF hedged) |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.11 |
| Letzte Ausschüttung: |
- |
| Depotbank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
| Vertriebszulassung: |
Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
| Fondsmanager: |
Matthias Dettwiler, Marco Bontognali, Andy Nham |
| Fondsvolumen: |
2.1 Mrd.
USD
|
| Auflagedatum: |
13.02.2018 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
0.00% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
0.10% |
| Mindestveranlagung: |
- EUR |
| Weitere Gebühren: |
- |
| Tilgungsgebühr: |
0.00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
UBS Fund M. (LU) |
| Adresse: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Land: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Veranlagungen
| Anleihen |
|
99.22% |
| Barmittel |
|
0.78% |
Länder
| Supranational |
|
98.16% |
| Barmittel |
|
0.78% |
| Sonstige |
|
1.06% |
