Focused SICAV-US Treasury Bd.USD F H
LU1936848230
Focused SICAV-US Treasury Bd.USD F H/ LU1936848230 /
| Стоимость чистых активов06.06.2024 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 95.7200EUR |
0.00% |
reinvestment |
Bonds
Government Bonds
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Страна: |
United States of America |
| Branch: |
Government Bonds |
| Бенчмарк: |
Bloomberg US Treasury 1-5Y TR hedged to EUR |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Joël Sidler, Marco Bontognali, Andy Nham |
| Объем фонда: |
192.68 млн
USD
|
| Дата запуска: |
16.07.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.06% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
UBS Fund M. (LU) |
| Адрес: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.ubs.com
|
Страны
| United States of America |
|
99.74% |
| Cash |
|
0.26% |
