Focused SICAV-US Treasury Bd.USD F H
LU1936848230
Focused SICAV-US Treasury Bd.USD F H/ LU1936848230 /
| NAV05/06/2024 |
Var.+0.1300 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
| 95.7200EUR |
+0.14% |
reinvestment |
Bonds
Government Bonds
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Investment goal
Der Subfonds investiert in auf USD lautende US-amerikanische Staatsanleihen. Der Subfonds hat zum Ziel, den Referenzindex, Bloomberg Barclays US Treasury 1-5 Year Bond Index (Bloomberg code: LTR1TRUU), abzubilden. Der Subfonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Referenzindex durch Direktanlagen auf. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen.
Dati master
| Type of yield: |
reinvestment |
| Fondi Categoria: |
Bonds |
| Paese: |
United States of America |
| Settore: |
Government Bonds |
| Benchmark: |
Bloomberg US Treasury 1-5Y TR hedged to EUR |
| Business year start: |
01/11 |
| Ultima distribuzione: |
- |
| Banca depositaria: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
| Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Gestore del fondo: |
Joël Sidler, Marco Bontognali, Andy Nham |
| Volume del fondo: |
192.68 mill.
USD
|
| Data di lancio: |
16/07/2019 |
| Investment focus: |
- |
Condizioni
| Sovrapprezzo emissione: |
0.00% |
| Tassa amministrativa massima: |
0.06% |
| Investimento minimo: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
| Funds company: |
UBS Fund M. (LU) |
| Indirizzo: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Paese: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Paesi
| United States of America |
|
99.74% |
| Cash |
|
0.26% |
