Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD, Anteilsklasse U-X-acc, USD
LU2397253415
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD, Anteilsklasse U-X-acc, USD/ LU2397253415 /
| Стоимость чистых активов12.06.2024 |
Изменение+33.8994 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 9,820.3799USD |
+0.35% |
reinvestment |
Bonds
Corporate Bonds
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Страна: |
United States of America |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) hedged in CHF |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
D. Vignolo, F. Telles, R. Martin |
| Объем фонда: |
1.44 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
09.11.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.00% |
| Минимальное вложение: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
UBS Fund M. (LU) |
| Адрес: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.ubs.com
|
Активы
| Bonds |
|
97.39% |
| Cash |
|
1.82% |
| Mutual Funds |
|
0.79% |
Страны
| United States of America |
|
69.11% |
| United Kingdom |
|
7.68% |
| Australia |
|
4.18% |
| Netherlands |
|
3.52% |
| Canada |
|
2.16% |
| Spain |
|
1.87% |
| Cash |
|
1.82% |
| France |
|
1.27% |
| Ireland |
|
1.19% |
| Norway |
|
0.98% |
| Singapore |
|
0.75% |
| Sweden |
|
0.63% |
| Germany |
|
0.55% |
| Denmark |
|
0.39% |
| Japan |
|
0.28% |
| Другие |
|
3.62% |
Валюта
| US Dollar |
|
97.41% |
| Другие |
|
2.59% |
