Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD, Anteilsklasse (GBP hedged) F-acc, GBP
LU1865229824
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD, Anteilsklasse (GBP hedged) F-acc, GBP/ LU1865229824 /
| NAV2024. 06. 17. |
Vált.-0,2900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 111,4300GBP |
-0,26% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Vállalati kötvények
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) hedged in CHF |
| Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
D. Vignolo, F. Telles, R. Martin |
| Alap forgalma: |
1,43 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2018. 10. 10. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,17% |
| Minimum befektetés: |
- GBP |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
UBS Fund M. (LU) |
| Cím: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
97,50% |
| Készpénz |
|
1,10% |
| Alapok |
|
0,81% |
| Egyéb |
|
0,59% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
65,60% |
| Egyesült Királyság |
|
7,76% |
| Ausztrália |
|
4,51% |
| Hollandia |
|
3,59% |
| Írország |
|
2,41% |
| Kanada |
|
2,21% |
| Spanyolország |
|
2,00% |
| Franciaország |
|
1,59% |
| Készpénz |
|
1,10% |
| Norvégia |
|
1,01% |
| Szingapúr |
|
0,76% |
| Németország |
|
0,55% |
| Dánia |
|
0,40% |
| Svédország |
|
0,22% |
| Japán |
|
0,18% |
| Egyéb |
|
6,11% |
