ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD, Anteilsklasse F-dist, USD/  LU2502316529  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.06.2024 Изменение-0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
108.7500USD -0.04% paying dividend Bonds Corporate Bonds UBS Fund M. (LU) ▶
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Страна: United States of America
Branch: Corporate Bonds
Бенчмарк: Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) hedged in CHF
Начало рабочего (бизнес) года: 01.11
Last Distribution: 02.01.2024
Депозитарный банк: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Germany, Switzerland
Управляющий фондом: D. Vignolo, F. Telles, R. Martin
Объем фонда: 1.44 млрд  USD
Дата запуска: 14.10.2022
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.16%
Минимальное вложение: - USD
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: -
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: UBS Fund M. (LU)
Адрес: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.ubs.com
 

Активы

Bonds
 
 97.50%
Cash
 
 1.10%
Mutual Funds
 
 0.81%
Другие
 
 0.59%

Страны

United States of America
 
 65.60%
United Kingdom
 
 7.76%
Australia
 
 4.51%
Netherlands
 
 3.59%
Ireland
 
 2.41%
Canada
 
 2.21%
Spain
 
 2.00%
France
 
 1.59%
Cash
 
 1.10%
Norway
 
 1.01%
Singapore
 
 0.76%
Germany
 
 0.55%
Denmark
 
 0.40%
Sweden
 
 0.22%
Japan
 
 0.18%
Другие
 
 6.11%

Валюта

US Dollar
 
 97.51%
British Pound
 
 0.35%
Swiss Franc
 
 0.14%
Euro
 
 0.10%
Другие
 
 1.90%