Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD, Anteilsklasse (CHF hedged) F-UKdist, CHF/  LU1490621650  /

Fonds
NAV18.09.2024 Zm.-0,1300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
80,9400CHF -0,16% płacące dywidendę Obligacje Obligacje korporacyjne UBS Fund M. (LU) 

Strategia inwestycyjna

The actively managed fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD from issuers with high credit ratings (classified as investment grade by the main rating agencies). This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics but does not pursue a sustainable investment objective. The fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as a reference for portfolio construction, performance assessment, sustainability profile comparison and risk management purposes. Although a portion of the portfolio may be invested in the same instruments as the benchmark, the Portfolio Manager is not bound by the benchmark when selecting instruments. In times of high market volatility, the fund's performance may therefore deviate significantly from the benchmark. The fund manager combines various, carefully selected debtors and securities with different maturities with the aim of taking advantage of interesting return opportunities while keeping risks under control.
 

Cel inwestycyjny

The actively managed fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD from issuers with high credit ratings (classified as investment grade by the main rating agencies). This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics but does not pursue a sustainable investment objective.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Kraj: USA
Branża: Obligacje korporacyjne
Benchmark: Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR)
Początek roku obrachunkowego: 01.11
Last Distribution: 15.11.2023
Bank depozytariusz: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Niemcy, Szwajcaria, Czechy
Zarządzający funduszem: Telles Felipe, Vignolo David, Wang Moyu
Aktywa: 1,53 mld  USD
Data startu: 07.11.2016
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,17%
Minimalna inwestycja: - CHF
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: UBS Fund M. (LU)
Adres: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.ubs.com
 

Aktywa

Obligacje
 
96,20%
Gotówka
 
2,00%
Fundusze inwestycyjne
 
0,79%
Inne
 
1,01%

Kraje

USA
 
69,19%
Wielka Brytania
 
6,80%
Australia
 
4,32%
Holandia
 
3,94%
Irlandia
 
2,61%
Kanada
 
2,03%
Gotówka
 
2,00%
Hiszpania
 
1,96%
Francja
 
1,34%
Singapur
 
1,08%
Norwegia
 
1,07%
Niemcy
 
0,54%
Japonia
 
0,44%
Dania
 
0,37%
Włochy
 
0,31%
Inne
 
2,00%