Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD, Anteilsklasse (CHF hedged) F-UKdist, CHF
LU1490621650
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD, Anteilsklasse (CHF hedged) F-UKdist, CHF/ LU1490621650 /
NAV18.09.2024 |
Zm.-0,1300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
80,9400CHF |
-0,16% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Obligacje korporacyjne
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The actively managed fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD from issuers with high credit ratings (classified as investment grade by the main rating agencies). This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics but does not pursue a sustainable investment objective.
The fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as a reference for portfolio construction, performance assessment, sustainability profile comparison and risk management purposes. Although a portion of the portfolio may be invested in the same instruments as the benchmark, the Portfolio Manager is not bound by the benchmark when selecting instruments. In times of high market volatility, the fund's performance may therefore deviate significantly from the benchmark. The fund manager combines various, carefully selected debtors and securities with different maturities with the aim of taking advantage of interesting return opportunities while keeping risks under control.
Cel inwestycyjny
The actively managed fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD from issuers with high credit ratings (classified as investment grade by the main rating agencies). This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics but does not pursue a sustainable investment objective.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Kraj: |
USA |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
Last Distribution: |
15.11.2023 |
Bank depozytariusz: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Telles Felipe, Vignolo David, Wang Moyu |
Aktywa: |
1,53 mld
USD
|
Data startu: |
07.11.2016 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,17% |
Minimalna inwestycja: |
- CHF |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
UBS Fund M. (LU) |
Adres: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
96,20% |
Gotówka |
|
2,00% |
Fundusze inwestycyjne |
|
0,79% |
Inne |
|
1,01% |
Kraje
USA |
|
69,19% |
Wielka Brytania |
|
6,80% |
Australia |
|
4,32% |
Holandia |
|
3,94% |
Irlandia |
|
2,61% |
Kanada |
|
2,03% |
Gotówka |
|
2,00% |
Hiszpania |
|
1,96% |
Francja |
|
1,34% |
Singapur |
|
1,08% |
Norwegia |
|
1,07% |
Niemcy |
|
0,54% |
Japonia |
|
0,44% |
Dania |
|
0,37% |
Włochy |
|
0,31% |
Inne |
|
2,00% |