Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD, Anteilsklasse (CHF hedged) F-UKdist, CHF
LU1490621650
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD, Anteilsklasse (CHF hedged) F-UKdist, CHF/ LU1490621650 /
NAV2024. 09. 17. |
Vált.-0,0300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
81,0700CHF |
-0,04% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Vállalati kötvények
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The actively managed fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD from issuers with high credit ratings (classified as investment grade by the main rating agencies). This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics but does not pursue a sustainable investment objective.
The fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as a reference for portfolio construction, performance assessment, sustainability profile comparison and risk management purposes. Although a portion of the portfolio may be invested in the same instruments as the benchmark, the Portfolio Manager is not bound by the benchmark when selecting instruments. In times of high market volatility, the fund's performance may therefore deviate significantly from the benchmark. The fund manager combines various, carefully selected debtors and securities with different maturities with the aim of taking advantage of interesting return opportunities while keeping risks under control.
Befektetési cél
The actively managed fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD from issuers with high credit ratings (classified as investment grade by the main rating agencies). This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics but does not pursue a sustainable investment objective.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) |
Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
Last Distribution: |
2023. 11. 15. |
Letétkezelő bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Telles Felipe, Vignolo David, Wang Moyu |
Alap forgalma: |
1,53 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2016. 11. 07. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,17% |
Minimum befektetés: |
- CHF |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
UBS Fund M. (LU) |
Cím: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
96,20% |
Készpénz |
|
2,00% |
Alapok |
|
0,79% |
Egyéb |
|
1,01% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
69,19% |
Egyesült Királyság |
|
6,80% |
Ausztrália |
|
4,32% |
Hollandia |
|
3,94% |
Írország |
|
2,61% |
Kanada |
|
2,03% |
Készpénz |
|
2,00% |
Spanyolország |
|
1,96% |
Franciaország |
|
1,34% |
Szingapúr |
|
1,08% |
Norvégia |
|
1,07% |
Németország |
|
0,54% |
Japán |
|
0,44% |
Dánia |
|
0,37% |
Olaszország |
|
0,31% |
Egyéb |
|
2,00% |