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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD, Anteilsklasse (GBP hedged) F-UKdist, GBP/  LU1545517606  /

Fonds
NAV12.06.2024 Diff.+0,4200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
85,4100GBP +0,49% ausschüttend Anleihen weltweit UBS Fund M. (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - - -0,21 2,09 1,26 0,07 2,98 -0,99 0,14 -0,48 -0,49 -
2020 2,39 2,29 1,37 0,89 0,70 0,39 0,97 -0,53 0,11 -0,74 0,60 -0,11 +8,59%
2021 -0,75 -1,89 -1,62 0,97 0,36 0,65 1,46 -0,29 -1,25 -0,65 0,65 -0,33 -2,71%
2022 -2,05 -0,58 -3,61 -3,45 0,92 -1,45 2,77 -3,40 -4,35 -1,22 3,05 -0,98 -13,71%
2023 2,88 -2,90 3,24 0,82 -1,21 -1,20 -0,27 -0,46 -2,39 -1,48 4,00 3,30 +4,08%
2024 0,03 -1,71 0,73 -2,57 1,62 1,16 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,70% 5,85% 6,43% 6,58% 5,95%
Sharpe Ratio -0,97 -0,12 -0,40 -1,16 -0,76
Bester Monat +3,30% +3,30% +4,00% +4,00% +4,00%
Schlechtester Monat -2,57% -2,57% -2,57% -4,35% -4,35%
Maximaler Verlust -4,23% -4,23% -6,00% -18,84% -19,97%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Focused SICAV-Hi.Gr.Lo.T.Bd.USD ... thesaurierend 118,8100 -0,11% -11,64%
Focused SICAV - High Grade Long ... thesaurierend 102,5000 +1,15% -11,22%
Focused SICAV - High Grade Long ... ausschüttend 85,4100 +1,15% -11,24%
Focused SICAV - High Grade Long ... thesaurierend 8.731,0000 -4,19% -19,14%
Focused SICAV-Hi.Gr.Lo.T.Bd.USD ... thesaurierend 96,8400 -0,21% -14,36%
Focused SICAV-Hi.Gr.Lo.T.Bd.USD ... thesaurierend 88,7000 -2,46% -17,78%
Focused SICAV-Hi.Gr.Lo.T.Bd.USD ... ausschüttend 74,2500 -0,21% -14,37%
Focused SICAV-Hi.Gr.Lo.T.Bd.USD.... thesaurierend 185,3700 +1,63% -9,59%
Focused SICAV - High Grade Long ... ausschüttend 70,1600 -2,45% -17,78%

Performance

lfd. Jahr
  -0,80%
6 Monate  
+1,49%
1 Jahr  
+1,15%
3 Jahre
  -11,24%
5 Jahre
  -3,86%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+0,29%
Jahr
2023  
+4,08%
2022
  -13,71%
2021
  -2,71%
2020  
+8,59%
 

Ausschüttungen

15.03.2024 0,27 GBP
15.11.2023 2,07 GBP
08.03.2023 0,12 GBP
15.11.2022 1,76 GBP
15.11.2021 2,35 GBP
16.11.2020 2,59 GBP
14.02.2020 0,96 GBP
15.11.2019 2,58 GBP