Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD, Anteilsklasse (GBP hedged) F-acc, GBP/  LU1339538339  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.+0,4100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
101,3200GBP +0,41% Újrabefektetés Kötvények Világszerte UBS Fund M. (LU) 

Befektetési stratégia

The actively managed fund invests primarily in USD-denominated bonds of first-class borrowers with a rating of AAA/AA. These bonds are primarily issued in USD. The average remaining term of the total portfolio is more than 4 years. All fund assets are invested in bonds from issuers with a good credit rating (investment grade). significant portion of the relevant sub-fund's investments will form part of the relevant benchmark. The portfolio manager may also use its discretion to invest in companies or sectors not included in the relevant benchmark in order to take advantage of specific investment opportunities The risk-return profile of the relevant sub-fund is expected to be relatively similar to the relevant benchmark.
 

Befektetési cél

The actively managed fund invests primarily in USD-denominated bonds of first-class borrowers with a rating of AAA/AA. These bonds are primarily issued in USD. The average remaining term of the total portfolio is more than 4 years. All fund assets are invested in bonds from issuers with a good credit rating (investment grade).
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: 50% BB Barclays Eurodollar AA- or better 5-10Yrs hedged in EUR + 50% BB Barclays US Treasury 5-10Yrs hedged in EUR
Üzleti év kezdete: 11. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Géraldine S. Haldi, Marco Bontognali, Andy Nham
Alap forgalma: 4,47 mrd.  USD
Indítás dátuma: 2016. 03. 14.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,12%
Minimum befektetés: - GBP
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: UBS Fund M. (LU)
Cím: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: www.ubs.com
 

Eszközök

Kötvények
 
98,84%
Készpénz
 
0,69%
Alapok
 
0,47%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
64,26%
Supernational
 
12,79%
Kanada
 
3,27%
Németország
 
2,37%
Egyesült Arab Emírségek
 
2,04%
Franciaország
 
1,88%
Hollandia
 
1,73%
Hong Kong, Kína
 
1,39%
Dél-Korea
 
1,34%
Ausztrália
 
1,11%
Norvégia
 
1,04%
Katar
 
0,83%
Készpénz
 
0,69%
Svédország
 
0,58%
Szingapúr
 
0,44%
Egyéb
 
4,24%