Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP, Anteilsklasse F-acc, GBP/  LU0270450223  /

Fonds
NAV17.06.2024 Zm.-0,5500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
163,8100GBP -0,33% z reinwestycją Obligacje Światowy UBS Fund M. (LU) 

Strategia inwestycyjna

The actively managed fund invests primarily in GBP-denominated bonds of first-class borrowers with a rating of AAA/AA. These bonds are primarily issued in GBP. The average remaining term of the total portfolio is more than 4 years. All fund assets are invested in bonds from issuers with a good credit rating (investment grade). The fund uses the benchmark Bloomberg Sterling Aggregate AA- or better 5-10 Yr as a reference for portfolio construction, performance comparison and risk management. A significant portion of the relevant sub-fund's investments will form part of the relevant benchmark. The portfolio manager may also use its discretion to invest in companies or sectors not included in the relevant benchmark in order to take advantage of specific investment opportunities The risk-return profile of the relevant sub-fund is expected to be relatively similar to the relevant benchmark.
 

Cel inwestycyjny

The actively managed fund invests primarily in GBP-denominated bonds of first-class borrowers with a rating of AAA/AA. These bonds are primarily issued in GBP. The average remaining term of the total portfolio is more than 4 years. All fund assets are invested in bonds from issuers with a good credit rating (investment grade).
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: Bloomberg Sterling Aggregate AA- or better 5-10 Yr
Początek roku obrachunkowego: 01.11
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Szwajcaria
Zarządzający funduszem: -
Aktywa: 204,64 mln  GBP
Data startu: 16.11.2006
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,11%
Minimalna inwestycja: - GBP
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: UBS Fund M. (LU)
Adres: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.ubs.com
 

Aktywa

Obligacje
 
100,00%

Kraje

Wielka Brytania
 
91,89%
Ponadnarodowa
 
3,35%
USA
 
1,82%
Francja
 
1,04%
Niemcy
 
0,77%
Holandia
 
0,66%
Kanada
 
0,47%

Waluty

Funt brytyjski
 
100,00%