Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR, Anteilsklasse F-acc, EUR
LU0270448839
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR, Anteilsklasse F-acc, EUR/ LU0270448839 /
NAV18.09.2024 |
Diff.-0,4800 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
155,7500EUR |
-0,31% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der aktiv verwaltete Fonds investiert vorwiegend in EUR-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Diese Anleihen werden hauptsächlich in EUR ausgegeben. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt mehr als 4 Jahre. Das gesamte Fondsvermögen wird in Anleihen von Emittenten mit gutem Kreditrating (Investment Grade) investiert.
Ein erheblicher Teil der Investitionen des jeweiligen Subfonds wird Teil der jeweiligen Benchmark sein. Der Portfolio Manager kann aber auch sein Ermessen nutzen, um in Unternehmen oder Sektoren zu investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es wird erwartet, dass das Risiko-Rendite-Profil des jeweiligen Subfonds relativ ähnlich zu der jeweiligen Benchmark sein wird.
Investmentziel
Der aktiv verwaltete Fonds investiert vorwiegend in EUR-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Diese Anleihen werden hauptsächlich in EUR ausgegeben. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt mehr als 4 Jahre. Das gesamte Fondsvermögen wird in Anleihen von Emittenten mit gutem Kreditrating (Investment Grade) investiert.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Staaten |
Benchmark: |
Bloomberg Euro Aggregate AA- or better 5-10Yr |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.11 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
Marco Bontognali, Roland Niederer, Andy Nham |
Fondsvolumen: |
1,13 Mrd.
EUR
|
Auflagedatum: |
02.11.2006 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,11% |
Mindestveranlagung: |
- EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
UBS Fund M. (LU) |
Adresse: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
99,33% |
Barmittel |
|
0,67% |
Länder
Frankreich |
|
30,65% |
Deutschland |
|
26,85% |
Supranational |
|
12,20% |
Niederlande |
|
6,14% |
Österreich |
|
4,05% |
Belgien |
|
3,61% |
Finnland |
|
3,41% |
Kanada |
|
2,12% |
Luxemburg |
|
1,57% |
Australien |
|
1,40% |
USA |
|
1,32% |
Schweden |
|
1,15% |
Norwegen |
|
1,10% |
Dänemark |
|
0,72% |
Barmittel |
|
0,67% |
Sonstige |
|
3,04% |
Währungen
Euro |
|
99,36% |
Sonstige |
|
0,64% |