Focused SICAV - High Grade Bond USD, Anteilsklasse F-UKdist, USD/  LU0721134624  /

Fonds
NAV31.05.2024 Diff.+0,1700 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
90,6400USD +0,19% ausschüttend Anleihen weltweit UBS Fund M. (LU) 

Investmentstrategie

Der aktiv verwaltete Fonds investiert vorwiegend in USD-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA- die ein solides ESG-Profil (ESG = Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) aufweisen. Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einen Fonds investieren möchten, der ökologische und/oder soziale Belange bewirbt. UBS Asset Management kategorisiert diesen Fonds als Sustainability Focus Fonds. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt höchstens 6 Jahre. Der Fonds nutzt die komposite Benchmark 50% Bloomberg Eurodollar AA- or better 1-5yrs + 50% Bloomberg Barclays US Treasury 1-5yrs hedged EUR als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke.
 

Investmentziel

Der aktiv verwaltete Fonds investiert vorwiegend in USD-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA- die ein solides ESG-Profil (ESG = Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) aufweisen. Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einen Fonds investieren möchten, der ökologische und/oder soziale Belange bewirbt. UBS Asset Management kategorisiert diesen Fonds als Sustainability Focus Fonds. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt höchstens 6 Jahre.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: 50% Bloomberg US Treasury 1-5Y TR hedged to EUR / 50% Bloomberg Eurodollar AA or higher: 1-5Y TR hedged to EUR
Geschäftsjahresbeginn: 01.11
Letzte Ausschüttung: 15.03.2024
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Deutschland, Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: Géraldine S. Haldi, Marco Bontognali, Andy Nham
Fondsvolumen: 1,98 Mrd.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 17.03.2016
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,10%
Mindestveranlagung: - USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: UBS Fund M. (LU)
Adresse: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.ubs.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
100,00%

Länder

USA
 
55,39%
Supranational
 
10,86%
Kanada
 
4,74%
Deutschland
 
3,67%
Südkorea
 
2,30%
Australien
 
1,97%
Niederlande
 
1,73%
Frankreich
 
1,69%
Schweden
 
1,19%
Norwegen
 
1,03%
Vereinigte Arabische Emirate
 
0,75%
Singapur
 
0,70%
Katar
 
0,48%
Belgien
 
0,33%
Japan
 
0,33%
Sonstige
 
12,84%

Währungen

US-Dollar
 
100,00%