Focused SICAV - High Grade Bond USD, Anteilsklasse F-UKdist, USD
LU0721134624
Focused SICAV - High Grade Bond USD, Anteilsklasse F-UKdist, USD/ LU0721134624 /
NAV31.05.2024 |
Diff.+0,1700 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
90,6400USD |
+0,19% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der aktiv verwaltete Fonds investiert vorwiegend in USD-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA- die ein solides ESG-Profil (ESG = Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) aufweisen. Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einen Fonds investieren möchten, der ökologische und/oder soziale Belange bewirbt. UBS Asset Management kategorisiert diesen Fonds als Sustainability Focus Fonds. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt höchstens 6 Jahre.
Der Fonds nutzt die komposite Benchmark 50% Bloomberg Eurodollar AA- or better 1-5yrs + 50% Bloomberg Barclays US Treasury 1-5yrs hedged EUR als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke.
Investmentziel
Der aktiv verwaltete Fonds investiert vorwiegend in USD-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA- die ein solides ESG-Profil (ESG = Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) aufweisen. Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einen Fonds investieren möchten, der ökologische und/oder soziale Belange bewirbt. UBS Asset Management kategorisiert diesen Fonds als Sustainability Focus Fonds. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt höchstens 6 Jahre.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
50% Bloomberg US Treasury 1-5Y TR hedged to EUR / 50% Bloomberg Eurodollar AA or higher: 1-5Y TR hedged to EUR |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.11 |
Letzte Ausschüttung: |
15.03.2024 |
Depotbank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Géraldine S. Haldi, Marco Bontognali, Andy Nham |
Fondsvolumen: |
1,98 Mrd.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
17.03.2016 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,10% |
Mindestveranlagung: |
- USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
UBS Fund M. (LU) |
Adresse: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Länder
USA |
|
55,39% |
Supranational |
|
10,86% |
Kanada |
|
4,74% |
Deutschland |
|
3,67% |
Südkorea |
|
2,30% |
Australien |
|
1,97% |
Niederlande |
|
1,73% |
Frankreich |
|
1,69% |
Schweden |
|
1,19% |
Norwegen |
|
1,03% |
Vereinigte Arabische Emirate |
|
0,75% |
Singapur |
|
0,70% |
Katar |
|
0,48% |
Belgien |
|
0,33% |
Japan |
|
0,33% |
Sonstige |
|
12,84% |