Focused SICAV - High Grade Bond CHF, Anteilsklasse F-UKdist, CHF/  LU1314779882  /

Fonds
NAV05.06.2024 Zm.+0,0300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
90,1500CHF +0,03% płacące dywidendę Obligacje Światowy UBS Fund M. (LU) 

Strategia inwestycyjna

The actively managed fund invests primarily in CHF-denominated bonds of first-class borrowers with a rating of AAA/AA. These bonds are primarily issued in CHF. The average remaining term of the total portfolio is a maximum of 6 years. All fund assets are invested in bonds from issuers with a good credit rating (investment grade). The fund uses the benchmark Bloomberg Swiss Franc Aggregate non-domestic AA- or better 1-5 Yr as a reference for portfolio construction, performance comparison and risk management. A significant portion of the relevant sub-fund's investments will form part of the relevant benchmark. The portfolio manager may also use its discretion to invest in companies or sectors not included in the relevant benchmark in order to take advantage of specific investment opportunities The risk-return profile of the relevant sub-fund is expected to be relatively similar to the relevant benchmark.
 

Cel inwestycyjny

The actively managed fund invests primarily in CHF-denominated bonds of first-class borrowers with a rating of AAA/AA. These bonds are primarily issued in CHF. The average remaining term of the total portfolio is a maximum of 6 years. All fund assets are invested in bonds from issuers with a good credit rating (investment grade). The fund uses the benchmark Bloomberg Swiss Franc Aggregate non-domestic AA- or better 1-5 Yr as a reference for portfolio construction, performance comparison and risk management.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: Bloomberg Swiss Franc Aggregate nondomestic AA- or better 1-5 Y
Początek roku obrachunkowego: 01.11
Last Distribution: 15.11.2023
Bank depozytariusz: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Clemens Rich, Roland Emch, Andy Nham
Aktywa: 272,86 mln  CHF
Data startu: 07.12.2015
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,11%
Minimalna inwestycja: - CHF
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: UBS Fund M. (LU)
Adres: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.ubs.com
 

Aktywa

Obligacje
 
99,70%
Gotówka
 
0,30%

Kraje

globalna
 
99,70%
Gotówka
 
0,30%