Focused SICAV-High Grade Bd.EUR F-UK
LU0526609473
Focused SICAV-High Grade Bd.EUR F-UK/ LU0526609473 /
NAV15.05.2024 |
Diff.+0,2700 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
107,6200EUR |
+0,25% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der aktiv verwaltete Fonds investiert vorwiegend in EUR-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA- die ein solides ESG-Profil (ESG = Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) aufweisen. Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einen Fonds investieren möchten, der ökologische und/oder soziale Belange bewirbt. UBS Asset Management kategorisiert diesen Fonds als Sustainability Focus Fonds. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt höchstens 6 Jahre.
Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Euro Aggregate AA- or better 1-5Yr EUR als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke.
Investmentziel
Der aktiv verwaltete Fonds investiert vorwiegend in EUR-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA- die ein solides ESG-Profil (ESG = Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) aufweisen. Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einen Fonds investieren möchten, der ökologische und/oder soziale Belange bewirbt. UBS Asset Management kategorisiert diesen Fonds als Sustainability Focus Fonds. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt höchstens 6 Jahre.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
Bloomberg Euro Aggregate AA- or better 1-5Yr |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.11 |
Letzte Ausschüttung: |
15.11.2023 |
Depotbank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Deutschland, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Marco Bontognali, Roland Niederer, Andy Nham |
Fondsvolumen: |
502,47 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
06.08.2010 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,11% |
Mindestveranlagung: |
- EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
UBS Fund M. (LU) |
Adresse: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
99,10% |
Barmittel |
|
0,89% |
Sonstige |
|
0,01% |
Länder
Deutschland |
|
28,20% |
Frankreich |
|
27,69% |
Supranational |
|
7,68% |
Österreich |
|
4,79% |
Niederlande |
|
4,01% |
Kanada |
|
3,96% |
Finnland |
|
3,62% |
Luxemburg |
|
2,14% |
Schweden |
|
2,01% |
Norwegen |
|
1,88% |
Schweiz |
|
1,64% |
Südkorea |
|
1,54% |
Australien |
|
1,28% |
USA |
|
1,25% |
Hongkong, SAR von China |
|
1,12% |
Sonstige |
|
7,19% |
Währungen
Euro |
|
99,11% |
Sonstige |
|
0,89% |