ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Focused SICAV-Hi.Gr.Lo.Term Bd.EUR U-X/  LU2397253845  /

Fonds
Стоимость чистых активов15.05.2024 Изменение+64.2002 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8,699.7402EUR +0.74% reinvestment Bonds Worldwide UBS Fund M. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - - - - -1.08 -
2022 -1.26 -1.67 -2.69 -2.76 -0.97 -1.99 4.17 -5.23 -4.08 0.29 1.77 -3.50 -16.83%
2023 1.96 -2.35 2.30 0.34 0.51 -0.89 0.14 0.48 -2.07 0.62 2.58 3.40 +7.09%
2024 -0.47 -1.54 1.06 -1.52 1.18 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.96% 5.16% 5.73% -% -%
Коэффициент Шарпа -1.49 0.57 -0.13 - -
Лучший месяц +3.40% +3.40% +3.40% +4.17% -
Худший месяц -1.54% -1.54% -2.07% -5.23% -
Максимальный убыток -2.73% -3.41% -3.54% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Focused SICAV-Hi.Gr.Lo.Term Bd.E... reinvestment 8,699.7402 +3.05% -
Focused SICAV - High Grade Long ... reinvestment 151.7700 +2.91% -12.55%
Focused SICAV-Hi.Gr.Lo.Term Bd.E... reinvestment 83.1900 +0.42% -15.88%
Focused SICAV-Hi.Gr.Lo.Term Bd.E... reinvestment 94.2200 +4.56% -8.01%
Focused SICAV-Hi.Gr.Lo.Term Bd.E... paying dividend 129.2800 +2.91% -

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -1.33%
6 месяцев  
+3.30%
1 год  
+3.05%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -12.62%
Год
2023  
+7.09%
2022
  -16.83%