Focused SICAV - Global Bond, Anteilsklasse (GBP hedged) F-UKdist, GBP
LU0326810180
Focused SICAV - Global Bond, Anteilsklasse (GBP hedged) F-UKdist, GBP/ LU0326810180 /
NAV29.05.2024 |
Zm.-0,3300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
93,1300GBP |
-0,35% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The actively managed fund invests broadly diversified in international bond markets, with a focus on securities with a good credit rating (investment grade). The fund uses the benchmark Bloomberg Global Aggregate (hedged USD) as a reference for portfolio construction, performance comparison and risk management.
A significant portion of the relevant sub-fund's investments will form part of the relevant benchmark. The portfolio manager may also use its discretion to invest in companies or sectors not included in the relevant benchmark in order to take advantage of specific investment opportunities The risk-return profile of the relevant sub-fund is expected to be relatively similar to the relevant benchmark.
Cel inwestycyjny
The actively managed fund invests broadly diversified in international bond markets, with a focus on securities with a good credit rating (investment grade). The fund uses the benchmark Bloomberg Global Aggregate (hedged USD) as a reference for portfolio construction, performance comparison and risk management.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays Global Aggregate (hedged EUR) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
Last Distribution: |
15.11.2023 |
Bank depozytariusz: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Jonathan Gregory, Vivek Acharya, Alexander Wise |
Aktywa: |
579,89 mln
USD
|
Data startu: |
11.04.2008 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,17% |
Minimalna inwestycja: |
- GBP |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
UBS Fund M. (LU) |
Adres: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
92,16% |
Gotówka |
|
7,02% |
Fundusze inwestycyjne |
|
0,66% |
Akcje |
|
0,16% |
Kraje
USA |
|
29,86% |
Chiny |
|
8,46% |
Gotówka |
|
7,02% |
Japonia |
|
5,41% |
Wielka Brytania |
|
4,65% |
Francja |
|
4,24% |
Australia |
|
3,39% |
Nowa Zelandia |
|
3,03% |
Holandia |
|
2,83% |
Kanada |
|
2,81% |
Hiszpania |
|
2,81% |
Niemcy |
|
2,38% |
Republika Korei |
|
1,77% |
Włochy |
|
1,73% |
Irlandia |
|
1,44% |
Inne |
|
18,17% |