Focused SICAV-US Treasury Bd.USD F H
LU1936848230
Focused SICAV-US Treasury Bd.USD F H/ LU1936848230 /
| NAV30.04.2024 |
Zm.-0,1400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 94,5300EUR |
-0,15% |
z reinwestycją |
Obligacje
Obligacje skarbowe
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Kraj: |
USA |
| Branża: |
Obligacje skarbowe |
| Benchmark: |
Bloomberg US Treasury 1-5Y TR hedged to EUR |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Joël Sidler, Marco Bontognali, Andy Nham |
| Aktywa: |
192,89 mln
USD
|
| Data startu: |
16.07.2019 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,06% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
UBS Fund M. (LU) |
| Adres: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
99,56% |
| Gotówka |
|
0,43% |
| Inne |
|
0,01% |
Kraje
| USA |
|
99,56% |
| Gotówka |
|
0,43% |
| Inne |
|
0,01% |
