Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR, Anteilsklasse F-acc, EUR/  LU0270448839  /

Fonds
NAV22.05.2024 Diff.-0.2400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
150.8300EUR -0.16% thesaurierend Anleihen weltweit UBS Fund M. (LU) 

Investmentstrategie

Der aktiv verwaltete Fonds investiert vorwiegend in EUR-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Diese Anleihen werden hauptsächlich in EUR ausgegeben. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt mehr als 4 Jahre. Das gesamte Fondsvermögen wird in Anleihen von Emittenten mit gutem Kreditrating (Investment Grade) investiert. Ein erheblicher Teil der Investitionen des jeweiligen Subfonds wird Teil der jeweiligen Benchmark sein. Der Portfolio Manager kann aber auch sein Ermessen nutzen, um in Unternehmen oder Sektoren zu investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es wird erwartet, dass das Risiko-Rendite-Profil des jeweiligen Subfonds relativ ähnlich zu der jeweiligen Benchmark sein wird.
 

Investmentziel

Der aktiv verwaltete Fonds investiert vorwiegend in EUR-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Diese Anleihen werden hauptsächlich in EUR ausgegeben. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt mehr als 4 Jahre. Das gesamte Fondsvermögen wird in Anleihen von Emittenten mit gutem Kreditrating (Investment Grade) investiert.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Staaten
Benchmark: Bloomberg Euro Aggregate AA- or better 5-10Yr
Geschäftsjahresbeginn: 01.11
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Marco Bontognali, Roland Niederer, Andy Nham
Fondsvolumen: 772.6 Mio.  EUR
Auflagedatum: 02.11.2006
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.11%
Mindestveranlagung: - EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: UBS Fund M. (LU)
Adresse: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.ubs.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
99.90%
Barmittel
 
0.10%

Länder

Frankreich
 
31.94%
Deutschland
 
25.86%
Supranational
 
11.13%
Niederlande
 
6.40%
Österreich
 
4.34%
Belgien
 
3.72%
Finnland
 
3.17%
Kanada
 
2.00%
Luxemburg
 
1.77%
USA
 
1.47%
Australien
 
1.40%
Schweden
 
1.21%
Norwegen
 
1.07%
Dänemark
 
0.59%
Spanien
 
0.58%
Sonstige
 
3.35%

Währungen

Euro
 
99.91%
Sonstige
 
0.09%