Focused SICAV - Global Bond, Anteilsklasse (CHF hedged) F-acc, CHF
LU0326809257
Focused SICAV - Global Bond, Anteilsklasse (CHF hedged) F-acc, CHF/ LU0326809257 /
NAV2024. 05. 22. |
Vált.-0,1700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
118,8500CHF |
-0,14% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The actively managed fund invests broadly diversified in international bond markets, with a focus on securities with a good credit rating (investment grade). The fund uses the benchmark Bloomberg Global Aggregate (hedged USD) as a reference for portfolio construction, performance comparison and risk management.
A significant portion of the relevant sub-fund's investments will form part of the relevant benchmark. The portfolio manager may also use its discretion to invest in companies or sectors not included in the relevant benchmark in order to take advantage of specific investment opportunities The risk-return profile of the relevant sub-fund is expected to be relatively similar to the relevant benchmark.
Befektetési cél
The actively managed fund invests broadly diversified in international bond markets, with a focus on securities with a good credit rating (investment grade). The fund uses the benchmark Bloomberg Global Aggregate (hedged USD) as a reference for portfolio construction, performance comparison and risk management.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays Global Aggregate (hedged EUR) |
Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Jonathan Gregory, Vivek Acharya, Alexander Wise |
Alap forgalma: |
583,09 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2008. 02. 20. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,17% |
Minimum befektetés: |
- CHF |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
UBS Fund M. (LU) |
Cím: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
92,16% |
Készpénz |
|
7,02% |
Alapok |
|
0,66% |
Részvények |
|
0,16% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
29,86% |
Kína |
|
8,46% |
Készpénz |
|
7,02% |
Japán |
|
5,41% |
Egyesült Királyság |
|
4,65% |
Franciaország |
|
4,24% |
Ausztrália |
|
3,39% |
Új-Zéland |
|
3,03% |
Hollandia |
|
2,83% |
Kanada |
|
2,81% |
Spanyolország |
|
2,81% |
Németország |
|
2,38% |
Dél-Korea |
|
1,77% |
Olaszország |
|
1,73% |
Írország |
|
1,44% |
Egyéb |
|
18,17% |