Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD, Anteilsklasse (EUR hedged) F-acc, EUR
LU0985522944
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD, Anteilsklasse (EUR hedged) F-acc, EUR/ LU0985522944 /
| Стоимость чистых активов11.06.2024 |
Изменение+0.2700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 113.3700EUR |
+0.24% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Barclays US Corporate Intermediate Index (TR) hedged CHF |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
David Vignolo, Felipe Telles, Robert Martin |
| Объем фонда: |
2.13 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
19.11.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.17% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
UBS Fund M. (LU) |
| Адрес: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.ubs.com
|
Активы
| Bonds |
|
87.52% |
| Cash |
|
11.61% |
| Mutual Funds |
|
0.78% |
| Другие |
|
0.09% |
Страны
| United States of America |
|
63.15% |
| Cash |
|
11.61% |
| United Kingdom |
|
5.91% |
| Australia |
|
3.82% |
| Canada |
|
2.32% |
| Netherlands |
|
1.94% |
| Spain |
|
1.90% |
| France |
|
1.34% |
| Ireland |
|
0.97% |
| Singapore |
|
0.82% |
| Bermuda |
|
0.62% |
| Norway |
|
0.57% |
| Germany |
|
0.46% |
| Denmark |
|
0.40% |
| Japan |
|
0.28% |
| Другие |
|
3.89% |
