Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD, Anteilsklasse U-X-acc, USD/ LU2397776860 /
Стоимость чистых активов29.05.2024 | Изменение-21.3799 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
9,770.3604USD | -0.22% | reinvestment | Bonds Worldwide | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.23 | - |
2022 | -1.89 | -1.04 | -2.22 | -2.73 | 0.80 | -1.87 | 2.37 | -2.00 | -2.19 | -1.65 | 2.98 | -0.16 | -9.36% |
2023 | 2.72 | -2.00 | 2.06 | 0.74 | -0.71 | -0.15 | 0.70 | -0.13 | -1.38 | -0.71 | 3.75 | 2.82 | +7.77% |
2024 | 0.37 | -0.96 | 0.96 | -1.26 | 0.87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.86% | 4.12% | 4.33% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -1.01 | 0.37 | 0.28 | - | - |
Лучший месяц | +2.82% | +3.75% | +3.75% | +3.75% | - |
Худший месяц | -1.26% | -1.26% | -1.38% | -2.73% | - |
Максимальный убыток | -1.84% | -1.84% | -3.00% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Focused Fund - Corporate Bond Su... | reinvestment | 117.7300 | +3.15% | -4.99% | |
Focused Fund - Corporate Bond Su... | reinvestment | 103.8100 | +0.66% | -11.24% | |
Focused Fund - Corporate Bond Su... | reinvestment | 112.3400 | +3.02% | -7.84% | |
Foc.Fd.-Corporate Bd.Sust.USD F | reinvestment | 219.3400 | +4.80% | -2.89% | |
Focused Fund - Corporate Bond Su... | reinvestment | 9,770.3604 | +5.01% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -0.04% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.61% | ||
1 год | +5.01% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -2.61% | ||
Год | |||
2023 | +7.77% | ||
2022 | -9.36% |