ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Foc.Fd.-Corporate Bd.Sust.USD F/  LU0170517170  /

Fonds
Стоимость чистых активов12.06.2024 Изменение+0.7600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
222.1700USD +0.34% reinvestment Bonds Worldwide UBS Fund M. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - 1.50 0.42 1.01 1.68 0.23 1.62 -0.28 0.67 0.06 0.49 -
2020 1.48 0.89 -7.04 5.57 1.94 1.62 1.63 0.08 -0.26 0.09 1.40 0.48 +7.66%
2021 -0.42 -0.88 -0.98 0.80 0.53 0.40 0.77 -0.14 -0.58 -0.55 -0.19 0.21 -1.03%
2022 -1.90 -1.05 -2.24 -2.74 0.79 -1.88 2.35 -2.02 -3.43 -0.43 2.97 -0.18 -9.54%
2023 2.70 -2.02 2.04 0.72 -0.73 -0.17 0.69 -0.15 -1.40 -0.73 3.72 2.80 +7.56%
2024 0.36 -0.98 0.94 -1.28 1.41 0.74 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.92% 4.11% 4.34% 4.49% 4.78%
Коэффициент Шарпа -0.27 0.73 0.59 -0.97 -0.41
Лучший месяц +2.80% +2.80% +3.72% +3.72% +5.57%
Худший месяц -1.28% -1.28% -1.40% -3.43% -7.04%
Максимальный убыток -1.88% -1.88% -3.05% -14.20% -14.20%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Focused Fund - Corporate Bond Su... reinvestment 119.1700 +4.59% -4.13%
Focused Fund - Corporate Bond Su... reinvestment 104.9800 +2.09% -10.49%
Focused Fund - Corporate Bond Su... reinvestment 113.7300 +4.51% -6.98%
Foc.Fd.-Corporate Bd.Sust.USD F reinvestment 222.1700 +6.30% -1.95%
Focused Fund - Corporate Bond Su... reinvestment 9,897.4404 +6.51% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.17%
6 месяцев  
+3.29%
1 год  
+6.30%
3 года
  -1.95%
5 лет  
+9.13%
10 лет     -
С самого начала  
+12.89%
Год
2023  
+7.56%
2022
  -9.54%
2021
  -1.03%
2020  
+7.66%