ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD, Anteilsklasse (SGD hedged) F-acc, SGD/  LU1342921480  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.06.2024 Изменение+0.1900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
119.2400SGD +0.16% reinvestment Bonds Worldwide UBS Fund M. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - -0.87 -0.98 0.80 0.53 0.44 0.78 -0.14 -0.57 -0.55 -0.17 0.19 -0.33%
2022 -1.89 -1.04 -2.25 -2.71 0.79 -1.87 2.34 -2.05 -3.45 -0.46 2.84 -0.20 -9.69%
2023 2.60 -2.07 1.94 0.61 -0.84 -0.27 0.58 -0.27 -1.52 -0.85 3.54 2.65 +6.07%
2024 0.24 -1.10 0.81 -1.41 1.25 0.73 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.87% 4.02% 4.30% 4.42% -%
Коэффициент Шарпа -0.68 0.31 0.15 -1.14 -
Лучший месяц +2.65% +2.65% +3.54% +3.54% -
Худший месяц -1.41% -1.41% -1.52% -3.45% -
Максимальный убыток -2.20% -2.20% -3.38% -14.22% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в SGD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Focused Fund - Corporate Bond Su... reinvestment 119.2400 +4.40% -3.85%
Focused Fund - Corporate Bond Su... reinvestment 105.0900 +1.90% -10.20%
Focused Fund - Corporate Bond Su... reinvestment 113.7800 +4.29% -6.73%
Foc.Fd.-Corporate Bd.Sust.USD F reinvestment 222.2000 +6.09% -1.70%
Focused Fund - Corporate Bond Su... reinvestment 9,898.1201 +6.30% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.48%
6 месяцев  
+2.46%
1 год  
+4.40%
3 года
  -3.85%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -4.07%
Год
2023  
+6.07%
2022
  -9.69%
2021
  -0.33%