FMM-Fonds - XP (EUR)/ DE000A3ENGF3 /
| Стоимость чистых активов29.05.2024 | Изменение-0.5100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 104.5100EUR | -0.49% | paying dividend | Equity Worldwide | DJE Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Equity |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Mixed Sectors |
| Бенчмарк: | 100% MSCI World |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | DZ PRIVATBANK S.A. Niederlassung Frankfurt am Main |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: | Dr. Jens Ehrhardt |
| Объем фонда: | 625.99 млн EUR |
| Дата запуска: | 01.03.2024 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.65% |
| Минимальное вложение: | 3,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | - |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | DJE Investment |
|---|---|
| Адрес: | Pullacher Straße 24, 82049, Pullach |
| Страна: | Germany |
| Интернет: | www.dje.de |
Активы
| Stocks | 67.41% | |
| Cash | 13.75% | |
| Bonds | 10.61% | |
| Certificates | 7.71% | |
| Mutual Funds | 0.52% |
Страны
| Germany | 22.44% | |
| United States of America | 18.99% | |
| Cash | 13.75% | |
| Ireland | 11.12% | |
| Japan | 10.23% | |
| France | 3.03% | |
| Italy | 2.98% | |
| Hong Kong, SAR of China | 2.46% | |
| Supranational | 2.16% | |
| Denmark | 2.05% | |
| India | 1.64% | |
| Norway | 1.36% | |
| Switzerland | 1.33% | |
| South Africa | 1.26% | |
| Korea, Republic Of | 1.09% | |
| Другие | 4.11% |
Отрасли
| Finance | 16.38% | |
| Cash | 13.75% | |
| IT/Telecommunication | 10.01% | |
| Consumer goods | 9.00% | |
| Utilities | 7.51% | |
| Commodities | 7.16% | |
| Industry | 6.59% | |
| Energy | 5.54% | |
| Healthcare | 3.01% | |
| real estate | 2.21% | |
| Другие | 18.84% |
