ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - I/  LU0323578228  /

Fonds
Стоимость чистых активов18.06.2024 Изменение-0.2000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
219.2200EUR -0.09% paying dividend Mixed Fund Worldwide Flossbach Von Storch ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2007 - - - - - - - - - - -2.13 1.43 -
2008 -4.62 1.51 -4.37 2.64 1.78 -3.83 -1.31 0.59 -5.85 -10.16 1.09 -0.76 -21.64%
2009 2.21 -2.14 1.46 4.37 3.40 0.49 2.88 1.55 2.20 0.64 2.14 1.45 +22.54%
2010 0.33 0.75 3.54 0.66 -0.33 0.51 -2.27 1.54 0.81 1.59 1.73 3.59 +13.03%
2011 -2.02 1.43 -1.54 0.90 1.10 -1.99 2.03 -2.05 -0.78 3.02 0.40 1.82 +2.16%
2012 3.16 1.60 -0.28 -0.20 -1.64 0.41 5.82 0.58 1.57 -1.94 1.90 -0.71 +10.51%
2013 2.20 1.39 3.06 -0.94 1.58 -4.53 1.91 0.43 0.60 0.99 1.27 -0.03 +8.00%
2014 -0.87 3.27 -0.31 0.63 1.71 1.31 1.15 1.69 0.99 -0.08 3.78 1.04 +15.18%
2015 6.15 3.49 1.39 -0.66 0.91 -4.60 3.33 -5.38 -3.71 8.81 0.49 -1.71 +7.79%
2016 -5.07 2.89 1.83 1.06 0.15 -0.32 4.33 0.37 -0.87 0.13 -0.81 3.52 +7.09%
2017 0.62 3.05 0.64 0.70 0.86 -1.64 -0.82 -0.16 1.99 1.72 0.16 0.83 +8.16%
2018 0.42 -2.10 -1.77 2.58 3.07 -1.36 1.38 -1.36 -0.08 -3.14 -0.27 -4.91 -7.57%
2019 5.28 2.63 1.40 2.89 -3.47 2.52 3.04 -0.30 1.91 0.08 2.03 2.11 +21.79%
2020 1.21 -1.61 -9.13 5.94 0.20 0.59 1.53 2.91 -1.67 -2.72 2.90 1.49 +0.86%
2021 0.67 -2.70 3.69 2.85 1.42 2.20 1.06 0.91 -3.10 2.62 0.55 1.19 +11.71%
2022 -4.29 -2.31 2.56 -1.50 -4.18 -3.37 5.47 -1.34 -4.48 1.65 0.75 -2.00 -12.75%
2023 2.07 -0.24 1.01 0.94 1.49 0.34 2.59 -0.66 -2.32 -1.62 4.42 3.00 +11.36%
2024 2.99 0.73 1.82 -0.65 -0.36 1.80 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.42% 5.33% 5.60% 9.19% 9.62%
Коэффициент Шарпа 2.00 1.90 1.38 -0.14 0.16
Лучший месяц +3.00% +3.00% +4.42% +5.47% +5.94%
Худший месяц -0.65% -0.65% -2.32% -4.48% -9.13%
Максимальный убыток -2.30% -2.30% -5.08% -16.04% -18.13%
Outperformance +5.25% - +10.86% +14.81% +27.28%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
FvS Multi Asset Growth ET reinvestment 138.9400 +10.13% +3.78%
Flossbach von Storch - Multi Ass... paying dividend 219.2200 +11.40% +7.39%
FvS Multi Asset Growth IT reinvestment 153.3900 +11.39% +7.40%
FvS Multi Asset Growth HT reinvestment 131.7800 +11.28% +7.07%
Flossbach von Storch - Multi Ass... paying dividend 111.3400 +12.51% -
FvS Multi Asset Growth RT reinvestment 143.8000 +10.56% +5.02%
Flossbach von Storch - Multi Ass... paying dividend 200.7600 +10.57% +5.02%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.44%
6 месяцев  
+6.67%
1 год  
+11.40%
3 года  
+7.39%
5 лет  
+28.91%
10 лет  
+79.09%
С самого начала  
+149.27%
Год
2023  
+11.36%
2022
  -12.75%
2021  
+11.71%
2020  
+0.86%
2019  
+21.79%
2018
  -7.57%
2017  
+8.16%
2016  
+7.09%
2015  
+7.79%
 

Дивиденды

12.12.2023 3.40 EUR
09.12.2022 1.50 EUR
10.12.2021 1.80 EUR
11.12.2020 1.80 EUR
13.12.2019 2.00 EUR
10.12.2018 2.00 EUR
11.12.2017 3.34 EUR
14.12.2016 2.55 EUR
14.12.2015 0.23 EUR
24.06.2015 1.43 EUR
12.12.2014 0.88 EUR
12.12.2013 1.04 EUR
12.12.2012 0.75 EUR