ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive I/  LU0323577840  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.06.2024 Изменение+0.1100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
144.3600EUR +0.08% paying dividend Mixed Fund Worldwide Flossbach Von Storch ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2007 - - - - - - - - - - -0.55 0.40 -
2008 -1.97 0.90 -2.09 1.18 0.79 -2.02 -0.89 0.25 -3.97 -5.30 1.46 -0.32 -11.56%
2009 1.75 -0.30 0.43 1.97 1.76 0.35 1.34 0.85 1.14 0.45 1.39 0.53 +12.29%
2010 0.87 0.72 1.45 0.68 0.56 0.39 -1.89 1.33 0.09 0.54 1.14 1.54 +7.62%
2011 -1.60 0.97 -0.68 0.72 0.92 -1.05 1.61 0.31 -0.93 1.64 0.51 0.24 +2.63%
2012 2.24 0.78 -0.55 0.16 -0.64 0.12 3.40 0.58 0.77 -0.85 0.95 -0.63 +6.43%
2013 0.43 0.96 1.78 -0.97 0.36 -3.28 1.45 0.44 0.33 0.58 0.35 -0.41 +1.93%
2014 0.34 2.20 -0.19 0.50 1.37 1.01 0.64 1.21 -0.01 0.18 1.97 0.48 +10.11%
2015 4.37 1.59 0.83 -0.19 0.02 -3.19 1.56 -2.70 -1.71 4.73 0.30 -1.02 +4.33%
2016 -1.77 1.78 1.68 1.11 0.16 0.56 2.46 0.30 -0.36 -0.37 -1.08 1.61 +6.17%
2017 0.48 2.10 -0.21 0.52 0.36 -0.92 -0.31 -0.39 0.70 1.01 -0.14 0.10 +3.33%
2018 -0.29 -1.19 -0.89 1.33 1.43 -0.92 0.67 -0.67 -0.47 -1.23 -0.30 -2.22 -4.69%
2019 3.35 1.43 1.27 0.90 -0.98 2.03 1.96 0.69 0.53 -0.02 0.72 1.08 +13.70%
2020 0.40 -0.69 -7.41 4.69 0.22 0.38 1.55 1.12 -1.23 -1.68 1.52 0.65 -0.94%
2021 0.02 -2.20 1.60 1.49 0.96 1.18 1.17 0.47 -1.92 1.22 0.42 0.54 +4.98%
2022 -2.44 -1.54 0.67 -1.14 -2.27 -2.61 2.80 -1.14 -2.95 0.75 1.24 -1.11 -9.47%
2023 1.51 -0.49 0.87 0.47 0.69 -0.21 1.45 -0.24 -1.48 -0.37 2.93 2.31 +7.60%
2024 1.22 0.08 1.38 -0.53 -0.04 1.05 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.30% 3.19% 3.27% 4.75% 5.07%
Коэффициент Шарпа 1.15 1.67 1.07 -0.56 -0.30
Лучший месяц +2.31% +2.31% +2.93% +2.93% +4.69%
Худший месяц -0.53% -0.53% -1.48% -2.95% -7.41%
Максимальный убыток -1.33% -1.33% -2.41% -11.80% -11.80%
Outperformance +5.91% - +7.48% +9.45% +18.70%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
FvS Multi Asset Defensive ET reinvestment 113.2600 +6.03% -0.18%
Flossbach von Storch - Multi Ass... paying dividend 105.3300 - -
Flossbach von Storch - Multi Ass... paying dividend 144.3600 +7.26% +3.32%
FvS Multi Asset Defensive IT reinvestment 125.5200 +7.25% +3.32%
FvS Multi Asset Defensive H paying dividend 106.7800 +7.15% +3.01%
FvS Multi Asset Defensive HT reinvestment 113.5200 +7.14% +3.00%
FvS Multi Asset Defensive RT reinvestment 117.2600 +6.45% +1.03%
Flossbach von Storch - Multi Ass... paying dividend 134.7700 +6.45% +1.02%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.18%
6 месяцев  
+4.43%
1 год  
+7.26%
3 года  
+3.32%
5 лет  
+11.52%
10 лет  
+36.50%
С самого начала  
+70.07%
Год
2023  
+7.60%
2022
  -9.47%
2021  
+4.98%
2020
  -0.94%
2019  
+13.70%
2018
  -4.69%
2017  
+3.33%
2016  
+6.17%
2015  
+4.33%
 

Дивиденды

12.12.2023 2.40 EUR
09.12.2022 1.10 EUR
10.12.2021 1.30 EUR
11.12.2020 1.30 EUR
13.12.2019 1.50 EUR
10.12.2018 1.50 EUR
11.12.2017 2.65 EUR
14.12.2016 2.75 EUR
14.12.2015 0.42 EUR
24.06.2015 1.98 EUR
12.12.2014 2.35 EUR
12.12.2013 1.31 EUR
12.12.2012 1.25 EUR