ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive E/  LU2634693050  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.06.2024 Изменение+0.0800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
105.3300EUR +0.08% paying dividend Mixed Fund Worldwide Flossbach Von Storch ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - - -0.32 -1.58 -0.47 2.83 2.21 -
2024 1.11 -0.01 1.29 -0.63 -0.14 1.03 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.31% 3.20% -% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.77 1.28 - - -
Лучший месяц +2.21% +2.21% +2.83% - -
Худший месяц -0.63% -0.63% -1.58% - -
Максимальный убыток -1.35% -1.35% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
FvS Multi Asset Defensive ET reinvestment 113.2600 +6.03% -0.18%
Flossbach von Storch - Multi Ass... paying dividend 105.3300 - -
Flossbach von Storch - Multi Ass... paying dividend 144.3600 +7.26% +3.32%
FvS Multi Asset Defensive IT reinvestment 125.5200 +7.25% +3.32%
FvS Multi Asset Defensive H paying dividend 106.7800 +7.15% +3.01%
FvS Multi Asset Defensive HT reinvestment 113.5200 +7.14% +3.00%
FvS Multi Asset Defensive RT reinvestment 117.2600 +6.45% +1.03%
Flossbach von Storch - Multi Ass... paying dividend 134.7700 +6.45% +1.02%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.66%
6 месяцев  
+3.83%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+6.09%
Год
 

Дивиденды

12.12.2023 0.89 EUR