NAV28/05/2024 Var.-0.3600 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
408.8200EUR -0.09% reinvestment Equity Worldwide Flossbach Von Storch 

Investment strategy

Beim Flossbach von Storch - Fundament handelt es sich um einen Feederfonds im Sinne von § 1 Absatz 19 Ziffer 11 KAGB und dieser investiert somit mindestens 85 % seines Wertes in Anteile des Masterfonds Flossbach von Storch - Global Quality (nachfolgend "Masterfonds" - ein Luxemburger Investmentvermögen (fonds commun de placement - FCP)). Die Wertentwicklung des Feederfonds ist der des Masterfonds sehr ähnlich. Der Masterfonds im Sinne von § 1 Absatz 19 Ziffer 12 KAGB ist der Flossbach von Storch - Global Quality, ein Teilfonds des Luxemburger OGAW Flossbach von Storch in Form einer Umbrella-Konstruktion. Bei dem Masterfonds handelt es sich um einen luxemburgischen OGAW. Der Masterfonds unterliegt der Aufsicht der luxemburgischen Aufsichtsbehörde, der CSSF. Dies könnte eine steuerliche Auswirkung auf das Investment des Feederfonds haben. Das Produkt erwirbt ausschließlich Anteile am Masterfonds, die auf die Anteilklasse MT (WKN: A2DR5Z / ISIN: LU1618024175) lauten. Der Fonds darf maximal 15% seines Wertes in Bankguthaben gemäß § 195 KAGB, sofern diese täglich verfügbar sind, anlegen. Die Anteile am Masterfonds gelten als Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetzes. Die Anlageziele und Anlagepolitik des Masterfonds lauten wie folgt: Ziel der Anlagepolitik des Masterfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Aktien von Unternehmen, die überdurchschnittlich und verlässlich wachsen, eine hohe Profitabilität und Stabilität aufweisen und von unternehmerisch handelnden Management Teams geführt werden. Darüber hinaus können Aktien von Unternehmen berücksichtigt werden, die aufgrund von besonderen Kriterien oder Situationen außergewöhnliches Kurspotential erwarten lassen. Solche Sondersituationen können u.a. durch die Entwicklung am Gesamtmarkt, einer Branche oder eines einzelnen Unternehmens entstehen. Dazu gehören auch erfolgversprechende Neuemissionen. Der Masterfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Masterfonds wird anhand des Indexes MSCI World Net Total Return Index als Bezugsgrundlage verglichen. Der Fondsmanager ist bei seiner Investitionsentscheidung zu keinem Zeitpunkt an den Index gebunden. Daher kann die Wertentwicklung des Masterfonds signifikant von dem ausgewiesenen Vergleichsindex abweichen.
 

Investment goal

Beim Flossbach von Storch - Fundament handelt es sich um einen Feederfonds im Sinne von § 1 Absatz 19 Ziffer 11 KAGB und dieser investiert somit mindestens 85 % seines Wertes in Anteile des Masterfonds Flossbach von Storch - Global Quality (nachfolgend "Masterfonds" - ein Luxemburger Investmentvermögen (fonds commun de placement - FCP)). Die Wertentwicklung des Feederfonds ist der des Masterfonds sehr ähnlich. Der Masterfonds im Sinne von § 1 Absatz 19 Ziffer 12 KAGB ist der Flossbach von Storch - Global Quality, ein Teilfonds des Luxemburger OGAW Flossbach von Storch in Form einer Umbrella-Konstruktion. Bei dem Masterfonds handelt es sich um einen luxemburgischen OGAW. Der Masterfonds unterliegt der Aufsicht der luxemburgischen Aufsichtsbehörde, der CSSF. Dies könnte eine steuerliche Auswirkung auf das Investment des Feederfonds haben. Das Produkt erwirbt ausschließlich Anteile am Masterfonds, die auf die Anteilklasse MT (WKN: A2DR5Z / ISIN: LU1618024175) lauten. Der Fonds darf maximal 15% seines Wertes in Bankguthaben gemäß § 195 KAGB, sofern diese täglich verfügbar sind, anlegen. Die Anteile am Masterfonds gelten als Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetzes.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Equity
Region: Worldwide
Settore: Mixed Sectors
Benchmark: -
Business year start: 01/10
Ultima distribuzione: 02/01/2018
Banca depositaria: DZ PRIVATBANK S.A.
Domicilio del fondo: Germany
Permesso di distribuzione: Germany
Gestore del fondo: Michael Illig
Volume del fondo: 154.11 mill.  EUR
Data di lancio: 27/12/2005
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 1.00%
Investimento minimo: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.03%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Flossbach Von Storch
Indirizzo: Ottoplatz 1, 50679, Köln
Paese: Germany
Internet: www.flossbachvonstorch.de
 

Attività

Stocks
 
100.00%

Paesi

Global
 
100.00%

Filiali

various sectors
 
100.00%