ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Flossbach von Storch - Dividend HT/  LU2528596161  /

Fonds
Стоимость чистых активов18.06.2024 Изменение+0.3200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
115.1400EUR +0.28% reinvestment Equity Worldwide Flossbach Von Storch ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - 2.52 1.83 -1.34 -
2023 1.26 -0.02 0.69 1.93 -0.69 0.54 1.87 -0.70 -2.26 -2.85 3.43 2.42 +5.56%
2024 3.76 1.51 1.98 -1.53 -0.40 3.20 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.62% 7.46% 7.47% -% -%
Коэффициент Шарпа 2.12 1.75 0.81 - -
Лучший месяц +3.76% +3.76% +3.76% - -
Худший месяц -1.53% -1.53% -2.85% - -
Максимальный убыток -3.21% -3.21% -6.30% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
FvS Dividend ET reinvestment 104.9300 +8.48% -
Flossbach von Storch - Dividend ... paying dividend 228.9300 +9.84% +19.15%
FvS Dividend IT paying dividend 127.6300 +9.85% +19.15%
Flossbach von Storch - Dividend ... reinvestment 115.1400 +9.74% -
Flossbach von Storch - Dividend ... paying dividend 109.9300 +11.22% -
FvS Dividend RT reinvestment 112.1200 +8.91% -
Flossbach von Storch - Dividend ... paying dividend 205.6800 +8.91% +16.15%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.71%
6 месяцев  
+8.05%
1 год  
+9.74%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+16.53%
Год
2023  
+5.56%