Flossbach von Storch - Bond Defensive I
LU0952573052
Flossbach von Storch - Bond Defensive I/ LU0952573052 /
| Стоимость чистых активов10.06.2024 |
Изменение-0.2100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 110.4800EUR |
-0.19% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Flossbach Von Storch ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
12.12.2023 |
| Депозитарный банк: |
DZ Privatbank S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Marcel Bross |
| Объем фонда: |
616.54 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
01.10.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
1.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.38% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.07% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Flossbach Von Storch |
| Адрес: |
Ottoplatz 1, 50679, Köln |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.flossbachvonstorch.de
|
Страны
| United States of America |
|
21.93% |
| Germany |
|
21.89% |
| France |
|
19.55% |
| European Union |
|
12.18% |
| Netherlands |
|
10.04% |
| Belgium |
|
4.42% |
| United Kingdom |
|
1.82% |
| Japan |
|
1.20% |
| Switzerland |
|
1.11% |
| Austria |
|
0.61% |
| Denmark |
|
0.28% |
| Другие |
|
4.97% |
Валюта
| Euro |
|
99.81% |
| US Dollar |
|
0.03% |
| Swiss Franc |
|
0.02% |
| Другие |
|
0.14% |
